Fundo de investimento
Fundo de Investimento Financeiro - Ci Multimercado Psii Bd - Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 60.506.047/0001-53
Fundo de Investimento Financeiro - Ci Multimercado Psii Bd - Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Serpros Fundo Multipatrocinado e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.491.780.114,82, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,68%, o equivalente a 75% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,40% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em títulos públicos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SERPROS FUNDO MULTIPATROCINADO
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,9%R$ 1.483.283.374,86
- Operações Compromissadas0,1%R$ 1.079.385,37
- Valores a receber0,0%R$ 19.491,74
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 199,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,68%75% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,50% | 0,88% | 57% |
| No ano | +8,40% | 10,28% | 82% |
| 12 meses | +11,68% | 15,64% | 75% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 21,77777 | +13,78% | +19,77% |
| ago/2026 | 21,669214 | +13,22% | +18,73% |
| jul/2026 | 21,560318 | +12,65% | +17,45% |
| jun/2026 | 21,421463 | +11,92% | +16,04% |
| mai/2026 | 21,222071 | +10,88% | +14,75% |
| abr/2026 | 20,996295 | +9,70% | +13,54% |
| mar/2026 | 20,720261 | +8,26% | +12,31% |
| fev/2026 | 20,429112 | +6,74% | +10,97% |
| jan/2026 | 20,264908 | +5,88% | +9,87% |
| dez/2025 | 20,090039 | +4,97% | +8,61% |
| nov/2025 | 19,922819 | +4,09% | +7,30% |
| out/2025 | 19,804231 | +3,47% | +6,18% |
| set/2025 | 19,632898 | +2,58% | +4,84% |
| ago/2025 | 19,499711 | +1,88% | +3,58% |
| jul/2025 | 19,381492 | +1,26% | +2,39% |
| jun/2025 | 19,2854 | +0,76% | +1,10% |
| mai/2025 | 19,139426 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 21,77777
- Patrimônio líquido
- R$ 1.491.780.114,82
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,40%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 33.772.723,96
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fundo de Investimento Financeiro - Ci Multimercado Psii Bd - Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.491.015.454,87 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.