Fundo de investimento
Fundo de Investimento Financeiro - Ci Multimercado Psii Cd - Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 60.506.753/0001-03
Fundo de Investimento Financeiro - Ci Multimercado Psii Cd - Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Serpros Fundo Multipatrocinado e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.790.436.506,00, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,71%, o equivalente a 75% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,90% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em títulos públicos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SERPROS FUNDO MULTIPATROCINADO
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,9%R$ 1.632.727.449,42
- Operações Compromissadas0,1%R$ 1.109.442,75
- Valores a receber0,0%R$ 19.491,74
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 199,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,71%75% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,61% | 0,88% | 70% |
| No ano | +8,24% | 10,28% | 80% |
| 12 meses | +11,71% | 15,64% | 75% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 21,7636 | +13,72% | +19,77% |
| ago/2026 | 21,63165 | +13,03% | +18,73% |
| jul/2026 | 21,522023 | +12,46% | +17,45% |
| jun/2026 | 21,384392 | +11,74% | +16,04% |
| mai/2026 | 21,194136 | +10,75% | +14,75% |
| abr/2026 | 20,972865 | +9,59% | +13,54% |
| mar/2026 | 20,697665 | +8,15% | +12,31% |
| fev/2026 | 20,463516 | +6,93% | +10,97% |
| jan/2026 | 20,263219 | +5,88% | +9,87% |
| dez/2025 | 20,107273 | +5,07% | +8,61% |
| nov/2025 | 19,961842 | +4,31% | +7,30% |
| out/2025 | 19,7836 | +3,38% | +6,18% |
| set/2025 | 19,610384 | +2,47% | +4,84% |
| ago/2025 | 19,482764 | +1,81% | +3,58% |
| jul/2025 | 19,36425 | +1,19% | +2,39% |
| jun/2025 | 19,285369 | +0,77% | +1,10% |
| mai/2025 | 19,137248 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 21,7636
- Patrimônio líquido
- R$ 1.790.436.506,00
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,90%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 50.196.763,84
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fundo de Investimento Financeiro - Ci Multimercado Psii Cd - Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.789.531.696,36 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.