Fundo de investimento
Itaú Vision Alocação Exterior Off Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
CNPJ 60.512.112/0001-53
Itaú Vision Alocação Exterior Off Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.238.206,97, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 3,83%, o equivalente a 24% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,78% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,1% em títulos públicos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,1%R$ 1.225.742,22
- Disponibilidades0,8%R$ 9.932,73
- Valores a receber0,1%R$ 1.086,60
Maiores posições
- 199,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 1 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+3,83%24% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,69% | 0,88% | 79% |
| No ano | +8,33% | 10,28% | 81% |
| 12 meses | +3,83% | 15,64% | 24% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,041059 | +3,83% | +15,64% |
| ago/2026 | 1,033909 | +3,11% | +14,63% |
| jul/2026 | 1,024296 | +2,15% | +13,39% |
| jun/2026 | 1,013647 | +1,09% | +12,03% |
| mai/2026 | 1,004111 | +0,14% | +10,79% |
| abr/2026 | 0,995813 | -0,69% | +9,61% |
| mar/2026 | 0,987354 | -1,53% | +8,43% |
| fev/2026 | 0,977524 | -2,51% | +7,13% |
| jan/2026 | 0,969054 | -3,36% | +6,07% |
| dez/2025 | 0,961033 | -4,16% | +4,85% |
| nov/2025 | 0,945822 | -5,67% | +3,59% |
| out/2025 | 0,971108 | -3,15% | +2,51% |
| set/2025 | 1,018235 | +1,55% | +1,22% |
| ago/2025 | 1,002704 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,041059
- Patrimônio líquido
- R$ 1.238.206,97
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 3,78%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 17.346.982,64
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Vision Alocação Exterior Off Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.237.676,87 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.