Fundo de investimento

Santander Pb Dois Irmãos Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada

CNPJ 60.532.320/0001-14

Santander Pb Dois Irmãos Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 16.428.554,72, distribuído entre 2 cotistas. No ano, a cota rendeu 7,72%, o equivalente a 75% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 67,2% em debêntures e 11,2% em títulos ligados ao agronegócio, num total de 38 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures67,2%R$ 10.948.175,39
  • Títulos ligados ao agronegócio11,2%R$ 1.822.641,09
  • Títulos Públicos10,0%R$ 1.634.264,82
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública8,2%R$ 1.334.013,16
  • Cotas de Fundos3,4%R$ 548.308,05
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 7.147,48

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    67,2%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    10,0%
  3. 3

    OPEA SECURIT

    CRA · Títulos ligados ao agronegócio

    4,3%
  4. 4

    CRI /OPEASEC /211223/151230/02773542000122

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    4,2%
  5. 5

    VERT COMPANHIA

    CRA · Títulos ligados ao agronegócio

    3,8%
  6. 6

    SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,4%
  7. 7

    ECO SECURITIZAD

    CRA · Títulos ligados ao agronegócio

    3,1%
  8. 8

    CRI /TRUE SEC /100822/150829/12130744000100

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    2,3%
  9. 9

    CRI /VIRGO /291220/161230/08769451000108

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    0,7%
  10. 10

    CRI /VIRGO /050324/150230/08769451000108

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    0,6%
  11. 10 maiores de 38 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no ano

+7,72%75% do CDI (10,28%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,86%0,88%99%
No ano+7,72%10,28%75%
Rentabilidade acumuladanov/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%5,0%10%15%nov/25fev/26jun/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202610,849196+8,38%+11,63%
ago/202610,75626+7,46%+10,66%
jul/202610,630389+6,20%+9,46%
jun/202610,506265+4,96%+8,15%
mai/202610,485295+4,75%+6,95%
abr/202610,414345+4,04%+5,81%
mar/202610,373268+3,63%+4,67%
fev/202610,379447+3,69%+3,42%
jan/202610,302578+2,92%+2,40%
dez/202510,071874+0,62%+1,22%
nov/202510,0098820,00%0,00%
Cota
10,849196
Patrimônio líquido
R$ 16.428.554,72
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 5.474.420,03

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Pb Dois Irmãos Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 16.440.519,31 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.