Fundo de investimento

Argent FIF - Ci Rf Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada

CNPJ 60.532.515/0001-64

Argent FIF - Ci Rf Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 58.377.077,28, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,58%, o equivalente a 68% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,35% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 77,2% em debêntures e 17,1% em títulos públicos, num total de 97 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures77,2%R$ 44.479.401,06
  • Títulos Públicos17,1%R$ 9.838.789,84
  • Cotas de Fundos5,1%R$ 2.962.912,23
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF0,6%R$ 346.327,64
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
  • Valores a receber0,0%R$ 4.441,46

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    77,2%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    17,1%
  3. 3

    BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,7%
  4. 4

    ROOT CAPITAL HIGH YIELD T360 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,9%
  5. 5

    ANGÁ HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,9%
  6. 6

    BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,6%
  7. 7

    BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,6%
  8. 7 maiores de 97 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,58%68% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,31%0,88%150%
No ano+6,56%10,28%64%
12 meses+10,58%15,64%68%
Rentabilidade acumuladamai/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%5,0%10%15%20%mai/25out/25abr/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,134547+13,47%+19,77%
ago/20261,119831+12,00%+18,73%
jul/20261,103972+10,41%+17,45%
jun/20261,093984+9,41%+16,04%
mai/20261,09615+9,63%+14,75%
abr/20261,093513+9,37%+13,54%
mar/20261,091984+9,21%+12,31%
fev/20261,105181+10,53%+10,97%
jan/20261,091826+9,20%+9,87%
dez/20251,064717+6,49%+8,61%
nov/20251,059574+5,97%+7,30%
out/20251,042995+4,31%+6,18%
set/20251,042455+4,26%+4,84%
ago/20251,025985+2,61%+3,58%
jul/20251,012124+1,23%+2,39%
jun/20251,012664+1,28%+1,10%
mai/20250,9998680,00%0,00%
Cota
1,134547
Patrimônio líquido
R$ 58.377.077,28
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
5,35%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 5.542.114,05

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Argent FIF - Ci Rf Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 58.347.443,76 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.