Fundo de investimento
Odessa Auren Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 60.552.945/0001-48
Odessa Auren Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.538.113.202,92, distribuído entre 188 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,57%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,02% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 77,0% em operações compromissadas e 22,2% em títulos públicos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas77,0%R$ 1.897.979.665,56
- Títulos Públicos22,2%R$ 547.330.453,94
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF0,9%R$ 21.035.046,17
- Valores a receber0,0%R$ 21.547,00
- Disponibilidades0,0%R$ 10.593,79
Maiores posições
- 177,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 222,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,9%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 3 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,57%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 100% |
| No ano | +10,24% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,57% | 15,64% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,183464 | +16,92% | +16,98% |
| ago/2026 | 1,173219 | +15,90% | +15,97% |
| jul/2026 | 1,160574 | +14,65% | +14,71% |
| jun/2026 | 1,146711 | +13,28% | +13,33% |
| mai/2026 | 1,134029 | +12,03% | +12,08% |
| abr/2026 | 1,122043 | +10,85% | +10,89% |
| mar/2026 | 1,110016 | +9,66% | +9,69% |
| fev/2026 | 1,096765 | +8,35% | +8,38% |
| jan/2026 | 1,085969 | +7,28% | +7,31% |
| dez/2025 | 1,073506 | +6,05% | +6,07% |
| nov/2025 | 1,060604 | +4,78% | +4,80% |
| out/2025 | 1,049596 | +3,69% | +3,70% |
| set/2025 | 1,036425 | +2,39% | +2,40% |
| ago/2025 | 1,023996 | +1,16% | +1,16% |
| jul/2025 | 1,012241 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,183464
- Patrimônio líquido
- R$ 2.538.113.202,92
- Cotistas
- 188
- Volatilidade (12 meses)
- 0,02%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 419.011.843,82
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Odessa Auren Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 2.529.792.433,61 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.