Fundo de investimento
Olívia FIF Investimento em Infraestrutura Ci Renda Fixa em Infraestrutura Responsabilidade Limitada
CNPJ 60.589.814/0001-35
Olívia FIF Investimento em Infraestrutura Ci Renda Fixa em Infraestrutura Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 16.795.485,17, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,29%, o equivalente a 66% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,47% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 75,2% em debêntures e 24,6% em títulos públicos, num total de 23 posições. Tem uma classe única de cotas com 1 subclasse, com o Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures75,2%R$ 12.282.394,11
- Títulos Públicos24,6%R$ 4.019.706,57
- Disponibilidades0,1%R$ 20.719,95
- Valores a receber0,0%R$ 6.649,94
Maiores posições
- 170,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 224,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 34,7%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 3 maiores de 23 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,29%66% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,66% | 0,88% | 75% |
| No ano | +6,06% | 10,28% | 59% |
| 12 meses | +10,29% | 15,64% | 66% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 113,123858 | +12,76% | +19,77% |
| ago/2026 | 112,38723 | +12,03% | +18,73% |
| jul/2026 | 110,876387 | +10,52% | +17,45% |
| jun/2026 | 109,760664 | +9,41% | +16,04% |
| mai/2026 | 109,871556 | +9,52% | +14,75% |
| abr/2026 | 109,699528 | +9,35% | +13,54% |
| mar/2026 | 109,443562 | +9,10% | +12,31% |
| fev/2026 | 110,639005 | +10,29% | +10,97% |
| jan/2026 | 109,582151 | +9,23% | +9,87% |
| dez/2025 | 106,659448 | +6,32% | +8,61% |
| nov/2025 | 106,224063 | +5,89% | +7,30% |
| out/2025 | 104,491073 | +4,16% | +6,18% |
| set/2025 | 104,748718 | +4,42% | +4,84% |
| ago/2025 | 102,565743 | +2,24% | +3,58% |
| jul/2025 | 101,3852 | +1,06% | +2,39% |
| jun/2025 | 101,755339 | +1,43% | +1,10% |
| mai/2025 | 100,318862 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 113,123858
- Patrimônio líquido
- R$ 16.795.485,17
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 4,47%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 400.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Olívia FIF Investimento em Infraestrutura Ci Renda Fixa em Infraestrutura Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Patrimônio líquido
- R$ 16.815.892,15 em 23/09/2026
- Subclasses
- 1
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.