Fundo de investimento

Occam Liquidez Baixa Volatilidade FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 60.592.561/0001-59

Occam Liquidez Baixa Volatilidade FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Nova Occam Brasil Gestao de Recursos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 94.739.438,73, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,57%, o equivalente a 106% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,05% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 39,2% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 36,1% em títulos públicos, num total de 129 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF39,2%R$ 16.634.311,65
  • Títulos Públicos36,1%R$ 15.322.744,90
  • Cotas de Fundos15,7%R$ 6.645.999,43
  • Operações Compromissadas8,9%R$ 3.779.758,01
  • Valores a receber0,0%R$ 19.034,35
  • Disponibilidades0,0%R$ 103,25

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    36,2%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    8,9%
  3. 3

    BCO ABC BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,5%
  4. 4

    BANCO SAFRA S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,2%
  5. 5

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,1%
  6. 6

    BANCO BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,1%
  7. 7

    BCO VOTORANTIM

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,1%
  8. 8

    STELLANTIS FINA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,0%
  9. 9

    Mercado Credito

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,0%
  10. 10

    BANCO C6 S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,0%
  11. 10 maiores de 129 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,57%106% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,92%0,88%105%
No ano+10,88%10,28%106%
12 meses+16,57%15,64%106%
Rentabilidade acumuladamai/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%mai/25out/25abr/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,216081+21,05%+19,77%
ago/20261,205006+19,95%+18,73%
jul/20261,191159+18,57%+17,45%
jun/20261,176131+17,08%+16,04%
mai/20261,162424+15,71%+14,75%
abr/20261,149349+14,41%+13,54%
mar/20261,136503+13,13%+12,31%
fev/20261,122017+11,69%+10,97%
jan/20261,110241+10,52%+9,87%
dez/20251,096715+9,17%+8,61%
nov/20251,082899+7,80%+7,30%
out/20251,071009+6,61%+6,18%
set/20251,056806+5,20%+4,84%
ago/20251,04321+3,85%+3,58%
jul/20251,030034+2,53%+2,39%
jun/20251,016192+1,16%+1,10%
mai/20251,0045740,00%0,00%
Cota
1,216081
Patrimônio líquido
R$ 94.739.438,73
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,05%
Captação líquida (12 meses)
R$ 80.086.500,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Occam Liquidez Baixa Volatilidade FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 94.570.284,24 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.