Fundo de investimento
Eros II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 60.600.091/0001-28
Eros II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Buriti Investimentos Gestora de Recursos LTDA e administrado por Baru Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.750.833,96, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,89%, o equivalente a 114% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 20,89% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BURITI INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BARU DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 7.700.183,34
- Valores a receber0,0%R$ 3.188,22
- Disponibilidades0,0%R$ 98,50
Maiores posições
- 157,7%
BURITI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 227,3%
CRUCE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 311,6%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 43,5%
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,0%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM EM LIQUIDAÇÃO
FIDC · Cotas de Fundos
- 5 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+17,89%114% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,76% | 0,88% | 87% |
| No ano | +12,65% | 10,28% | 123% |
| 12 meses | +17,89% | 15,64% | 114% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 25.836,1132 | +2.550,74% | +19,77% |
| ago/2026 | 25.640,816367 | +2.530,70% | +18,73% |
| jul/2026 | 24.710,5374 | +2.435,26% | +17,45% |
| jun/2026 | 24.415,915233 | +2.405,03% | +16,04% |
| mai/2026 | 24.247,1261 | +2.387,71% | +14,75% |
| abr/2026 | 24.147,673733 | +2.377,51% | +13,54% |
| mar/2026 | 24.570,714167 | +2.420,91% | +12,31% |
| fev/2026 | 23.623,897433 | +2.323,77% | +10,97% |
| jan/2026 | 22.967,798167 | +2.256,45% | +9,87% |
| dez/2025 | 22.934,956067 | +2.253,09% | +8,61% |
| nov/2025 | 22.751,178 | +2.234,23% | +7,30% |
| out/2025 | 22.550,6612 | +2.213,66% | +6,18% |
| set/2025 | 22.154,6583 | +2.173,03% | +4,84% |
| ago/2025 | 21.914,7813 | +2.148,42% | +3,58% |
| jul/2025 | 18.546,6318 | +1.802,85% | +2,39% |
| jun/2025 | 898,4871 | -7,82% | +1,10% |
| mai/2025 | 974,675967 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 25.836,1132
- Patrimônio líquido
- R$ 7.750.833,96
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 20,89%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 7.450.598,56
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Eros II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 7.747.663,68 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.