Fundo de investimento
Absolute Hiker Infra II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 60.606.855/0001-92
Absolute Hiker Infra II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Absolute Dhama Gestão de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.273.885,76, distribuído entre 235 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,15%, o equivalente a 46% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,77% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 90,9% em debêntures e 6,1% em investimento no exterior, num total de 153 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures90,9%R$ 3.791.126,44
- Investimento no Exterior6,1%R$ 255.170,78
- Operações Compromissadas1,4%R$ 56.526,45
- Cotas de Fundos1,3%R$ 54.686,57
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 6.838,21
- Outros (3 categorias)0,1%R$ 5.144,41
Maiores posições
- 191,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 26,2%
3ABHIKER - ABS FUN HIKER OFF SP - KYG0068R1517 - BNYMELBC - 50,678357
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 31,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 41,2%
SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 50,1%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,1%
RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 70,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 90,0%
Opção de COPOM - CPMOPFMV84
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 100,0%
Opção de COPOM - CPMOPFQV82
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 10 maiores de 153 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,15%46% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,22% | 0,88% | -25% |
| No ano | +3,99% | 10,28% | 39% |
| 12 meses | +7,15% | 15,64% | 46% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,396428 | +11,63% | +19,77% |
| ago/2026 | 1,399536 | +11,87% | +18,73% |
| jul/2026 | 1,389346 | +11,06% | +17,45% |
| jun/2026 | 1,381329 | +10,42% | +16,04% |
| mai/2026 | 1,359107 | +8,64% | +14,75% |
| abr/2026 | 1,34756 | +7,72% | +13,54% |
| mar/2026 | 1,361858 | +8,86% | +12,31% |
| fev/2026 | 1,364844 | +9,10% | +10,97% |
| jan/2026 | 1,371413 | +9,63% | +9,87% |
| dez/2025 | 1,342851 | +7,34% | +8,61% |
| nov/2025 | 1,334419 | +6,67% | +7,30% |
| out/2025 | 1,330305 | +6,34% | +6,18% |
| set/2025 | 1,332092 | +6,48% | +4,84% |
| ago/2025 | 1,303272 | +4,18% | +3,58% |
| jul/2025 | 1,287554 | +2,92% | +2,39% |
| jun/2025 | 1,272401 | +1,71% | +1,10% |
| mai/2025 | 1,250994 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,396428
- Patrimônio líquido
- R$ 3.273.885,76
- Cotistas
- 235
- Volatilidade (12 meses)
- 1,77%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 3.632.820,26
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Absolute Hiker Infra II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 3.277.707,51 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.