Fundo de investimento
Virtus Juros Brasil Alocação Dinâmica FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
CNPJ 60.615.793/0001-85
Virtus Juros Brasil Alocação Dinâmica FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Virtus Nexus Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.282.031,98, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 9,69%, o equivalente a 94% do CDI (10,28% no período), com volatilidade anualizada de 0,77% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,6% em títulos públicos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VIRTUS NEXUS GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos98,6%R$ 2.236.246,05
- Disponibilidades1,3%R$ 29.108,84
- Valores a receber0,1%R$ 1.661,55
Maiores posições
- 166,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 232,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+9,69%94% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,02% | 0,88% | 116% |
| No ano | +9,69% | 10,28% | 94% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,141016 | +13,32% | +14,24% |
| ago/2026 | 1,129488 | +12,17% | +13,25% |
| jul/2026 | 1,118049 | +11,04% | +12,02% |
| jun/2026 | 1,106119 | +9,85% | +10,68% |
| mai/2026 | 1,097805 | +9,03% | +9,45% |
| abr/2026 | 1,087722 | +8,03% | +8,29% |
| mar/2026 | 1,076039 | +6,87% | +7,12% |
| fev/2026 | 1,062891 | +5,56% | +5,84% |
| jan/2026 | 1,051879 | +4,47% | +4,80% |
| dez/2025 | 1,040184 | +3,31% | +3,59% |
| nov/2025 | 1,029102 | +2,20% | +2,34% |
| out/2025 | 1,018954 | +1,20% | +1,28% |
| set/2025 | 1,006901 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,141016
- Patrimônio líquido
- R$ 2.282.031,98
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,77%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.193.791,59
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Virtus Juros Brasil Alocação Dinâmica FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Simples
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 2.281.084,07 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.