Fundo de investimento
Overseas FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 60.617.918/0001-06
Overseas FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 42.671.417,78, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 4,64%, o equivalente a 30% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 238,10% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,0% em investimento no exterior, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior98,0%R$ 36.582.620,78
- Cotas de Fundos1,6%R$ 593.974,99
- Disponibilidades0,4%R$ 148.878,56
- Valores a receber0,0%R$ 3.371,29
Maiores posições
- 19,1%
SGACGEI ID Equity
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 28,8%
SCHORODER GAIA TWO
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 37,9%
SCHCTCU LX EQUITY
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 47,4%
OLGCSIU LX Equity
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 57,1%
PIMCO GIS INCOME C I
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 66,7%
OMEIUSA ID EQUITY
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 75,8%
MADIIBU ID Equity
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 85,3%
AQSIAUF LX Equity
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 94,8%
VT UP Equity
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 104,8%
AQLSIUF LX Equity
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 10 maiores de 18 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+4,64%30% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,22% | 0,88% | -25% |
| No ano | +0,10% | 10,28% | 1% |
| 12 meses | +4,64% | 15,64% | 30% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,049838 | +4,98% | +21,14% |
| ago/2026 | 1,052116 | +5,21% | +20,09% |
| jul/2026 | 1,013623 | +1,36% | +18,79% |
| jun/2026 | 1,0266 | +2,66% | +17,36% |
| mai/2026 | 0,997247 | -0,28% | +16,06% |
| abr/2026 | 0,967473 | -3,25% | +14,83% |
| mar/2026 | 0,98049 | -1,95% | +13,59% |
| fev/2026 | 1,003133 | +0,31% | +12,23% |
| jan/2026 | 1,016991 | +1,70% | +11,12% |
| dez/2025 | 1,04876 | +4,88% | +9,84% |
| nov/2025 | 1,007776 | +0,78% | +8,52% |
| out/2025 | 1,013797 | +1,38% | +7,39% |
| set/2025 | 0,997604 | -0,24% | +6,04% |
| ago/2025 | 1,003278 | +0,33% | +4,76% |
| jul/2025 | 1,023986 | +2,40% | +3,55% |
| jun/2025 | 0,99902 | -0,10% | +2,25% |
| mai/2025 | 1,049224 | +4,92% | +1,14% |
| abr/2025 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,049838
- Patrimônio líquido
- R$ 42.671.417,78
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 238,10%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 18.167.674,53
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Overseas FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 42.309.597,79 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.