Fundo de investimento
Fp Fof Capitânia FIF - Classe de Investimento Rf Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 60.627.132/0001-70
Fp Fof Capitânia FIF - Classe de Investimento Rf Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Capitania Prev S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 51.397.194,08, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,16%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,63% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 53,3% em debêntures e 42,9% em operações compromissadas, num total de 58 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAPITANIA PREV S.A.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures53,3%R$ 27.230.380,17
- Operações Compromissadas42,9%R$ 21.905.241,32
- Títulos Públicos2,0%R$ 1.006.198,53
- Títulos de Crédito Privado1,8%R$ 932.239,53
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 16.372,54
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 8.371,29
Maiores posições
- 149,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 242,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 32,0%
VERTE SECURIZAD
Debênture simples · Debêntures
- 42,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 51,8%
PETROLEO BRASIL
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Títulos de Crédito Privado
- 61,8%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 70,0%
FUT DAP/Q30
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
FUT DAP/Q32
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
FUT DAP/K33
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
FUT DAP/K29
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 58 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,16%97% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,63% | 0,88% | 72% |
| No ano | +9,30% | 10,28% | 90% |
| 12 meses | +15,16% | 15,64% | 97% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 119,474828 | +18,20% | +18,47% |
| ago/2026 | 118,723984 | +17,45% | +17,44% |
| jul/2026 | 117,498166 | +16,24% | +16,17% |
| jun/2026 | 116,033025 | +14,79% | +14,78% |
| mai/2026 | 114,702125 | +13,48% | +13,51% |
| abr/2026 | 113,541203 | +12,33% | +12,30% |
| mar/2026 | 112,405704 | +11,20% | +11,09% |
| fev/2026 | 111,546006 | +10,35% | +9,76% |
| jan/2026 | 110,606448 | +9,42% | +8,68% |
| dez/2025 | 109,313035 | +8,14% | +7,43% |
| nov/2025 | 108,280415 | +7,12% | +6,13% |
| out/2025 | 107,01591 | +5,87% | +5,03% |
| set/2025 | 105,620674 | +4,49% | +3,70% |
| ago/2025 | 103,751122 | +2,64% | +2,45% |
| jul/2025 | 102,422202 | +1,33% | +1,28% |
| jun/2025 | 101,081227 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 119,474828
- Patrimônio líquido
- R$ 51.397.194,08
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,63%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 15.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fp Fof Capitânia FIF - Classe de Investimento Rf Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 51.392.373,67 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.