Fundo de investimento
Fp Fof Itaú FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 60.627.763/0001-99
Fp Fof Itaú FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 51.042.741,21, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,47%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,05% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 37,8% em títulos públicos e 25,1% em cotas de fundos, num total de 74 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos37,8%R$ 19.157.769,35
- Cotas de Fundos25,1%R$ 12.707.891,20
- Debêntures23,8%R$ 12.029.010,60
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF13,2%R$ 6.700.590,11
- Operações Compromissadas0,0%R$ 21.057,34
- Outros (3 categorias)0,0%R$ 8.426,53
Maiores posições
- 137,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 225,1%
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 322,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 42,5%
CAIXA
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,9%
BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,6%
BANCO DAYCOVAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,2%
YDUQS PARTICIPA
Debênture simples · Debêntures
- 80,9%
NU FINANCEIRA S
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,9%
PORTOSEG S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,8%
BANCO SAFRA S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 74 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,47%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
| No ano | +10,23% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,47% | 15,64% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 118,168002 | +16,77% | +16,98% |
| ago/2026 | 117,154174 | +15,76% | +15,97% |
| jul/2026 | 115,878908 | +14,50% | +14,71% |
| jun/2026 | 114,459583 | +13,10% | +13,33% |
| mai/2026 | 113,202684 | +11,86% | +12,08% |
| abr/2026 | 111,962959 | +10,63% | +10,89% |
| mar/2026 | 110,781976 | +9,47% | +9,69% |
| fev/2026 | 109,493318 | +8,19% | +8,38% |
| jan/2026 | 108,428616 | +7,14% | +7,31% |
| dez/2025 | 107,199923 | +5,93% | +6,07% |
| nov/2025 | 105,927698 | +4,67% | +4,80% |
| out/2025 | 104,85022 | +3,61% | +3,70% |
| set/2025 | 103,554398 | +2,32% | +2,40% |
| ago/2025 | 102,336924 | +1,12% | +1,16% |
| jul/2025 | 101,201529 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 118,168002
- Patrimônio líquido
- R$ 51.042.741,21
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,05%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 15.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fp Fof Itaú FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 51.019.608,51 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.