Fundo de investimento
Itaú Consult Deb Inc Pré Target 2029 II FIF Inc em Infra da CIC Rf Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 60.648.233/0001-27
Itaú Consult Deb Inc Pré Target 2029 II FIF Inc em Infra da CIC Rf Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 30.479.526,81, distribuído entre 18 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,51%, o equivalente a 54% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,78% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Itaú Debêntures Incentivadas Pré Target 2029 II Fiif em Infra Rf Créd Priv Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 79,0% em debêntures e 11,3% em títulos públicos, num total de 264 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2029 II FIIF EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA (CNPJ 60.450.312/0001-29). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures79,0%R$ 248.347.521,10
- Títulos Públicos11,3%R$ 35.560.567,82
- Operações Compromissadas7,3%R$ 23.095.584,60
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,6%R$ 5.177.343,05
- Cotas de Fundos0,4%R$ 1.296.947,62
- Outros (4 categorias)0,3%R$ 800.056,04
Maiores posições
- 179,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 211,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 37,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 41,6%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 50,2%
PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 60,2%
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 70,2%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,1%
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 8 maiores de 264 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,51%54% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,03% | 0,88% | 4% |
| No ano | +4,99% | 10,28% | 49% |
| 12 meses | +8,51% | 15,64% | 54% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,152816 | +14,00% | +19,77% |
| ago/2026 | 1,152447 | +13,96% | +18,73% |
| jul/2026 | 1,144181 | +13,14% | +17,45% |
| jun/2026 | 1,132382 | +11,98% | +16,04% |
| mai/2026 | 1,115951 | +10,35% | +14,75% |
| abr/2026 | 1,111254 | +9,89% | +13,54% |
| mar/2026 | 1,113432 | +10,10% | +12,31% |
| fev/2026 | 1,146162 | +13,34% | +10,97% |
| jan/2026 | 1,142287 | +12,96% | +9,87% |
| dez/2025 | 1,098001 | +8,58% | +8,61% |
| nov/2025 | 1,102367 | +9,01% | +7,30% |
| out/2025 | 1,087028 | +7,49% | +6,18% |
| set/2025 | 1,085823 | +7,37% | +4,84% |
| ago/2025 | 1,062435 | +5,06% | +3,58% |
| jul/2025 | 1,037679 | +2,61% | +2,39% |
| jun/2025 | 1,038202 | +2,66% | +1,10% |
| mai/2025 | 1,011264 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,152816
- Patrimônio líquido
- R$ 30.479.526,81
- Cotistas
- 18
- Volatilidade (12 meses)
- 4,78%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Consult Deb Inc Pré Target 2029 II FIF Inc em Infra da CIC Rf Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 30.582.663,47 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.