Fundo de investimento
Forte FIF - Classe de Investimento Rf Incentivado de Investimento em Infra
CNPJ 60.675.392/0001-10
Forte FIF - Classe de Investimento Rf Incentivado de Investimento em Infra é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 91.717.758,03, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,13%, o equivalente a 58% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,23% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 85,0% em debêntures e 9,3% em títulos públicos, num total de 112 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures85,0%R$ 78.339.046,77
- Títulos Públicos9,3%R$ 8.565.131,32
- Cotas de Fundos4,5%R$ 4.191.131,41
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,1%R$ 1.038.982,93
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 7.084,37
Maiores posições
- 185,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 29,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 34,6%
BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 41,1%
BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 4 maiores de 112 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,13%58% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,88% | 0,88% | 100% |
| No ano | +5,26% | 10,28% | 51% |
| 12 meses | +9,13% | 15,64% | 58% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,121042 | +11,97% | +19,77% |
| ago/2026 | 1,111303 | +11,00% | +18,73% |
| jul/2026 | 1,095461 | +9,41% | +17,45% |
| jun/2026 | 1,087523 | +8,62% | +16,04% |
| mai/2026 | 1,090664 | +8,93% | +14,75% |
| abr/2026 | 1,087651 | +8,63% | +13,54% |
| mar/2026 | 1,087213 | +8,59% | +12,31% |
| fev/2026 | 1,110142 | +10,88% | +10,97% |
| jan/2026 | 1,099255 | +9,79% | +9,87% |
| dez/2025 | 1,065057 | +6,38% | +8,61% |
| nov/2025 | 1,063684 | +6,24% | +7,30% |
| out/2025 | 1,044151 | +4,29% | +6,18% |
| set/2025 | 1,049108 | +4,78% | +4,84% |
| ago/2025 | 1,027265 | +2,60% | +3,58% |
| jul/2025 | 1,014535 | +1,33% | +2,39% |
| jun/2025 | 1,014663 | +1,34% | +1,10% |
| mai/2025 | 1,001209 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,121042
- Patrimônio líquido
- R$ 91.717.758,03
- Cotistas
- 6
- Volatilidade (12 meses)
- 5,23%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 4.315.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Forte FIF - Classe de Investimento Rf Incentivado de Investimento em Infra
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 92.008.318,07 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.