Fundo de investimento
Itaú Gold Sugar Sfa Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 60.677.740/0001-99
Itaú Gold Sugar Sfa Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.838.229.097,80, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,78%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 45,3% em operações compromissadas e 33,2% em títulos públicos, num total de 26 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
3,8% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas45,3%R$ 1.491.538.654,23
- Títulos Públicos33,2%R$ 1.093.457.281,48
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF21,4%R$ 704.107.837,59
- Valores a receber0,0%R$ 19.491,74
- Disponibilidades0,0%R$ 10.398,16
Maiores posições
- 143,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 232,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 37,9%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 46,7%
BANCO MORGAN STANLEY SA
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 52,0%
BANCO SAFRA S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,8%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,2%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,9%
NU FINANCEIRA S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,1%
BANCO HONDA S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,0%
BANCO BTG PACTUAL S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 26 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,78%101% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 100% |
| No ano | +10,38% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +15,78% | 15,64% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,204632 | +19,94% | +19,77% |
| ago/2026 | 1,1942 | +18,90% | +18,73% |
| jul/2026 | 1,181117 | +17,60% | +17,45% |
| jun/2026 | 1,166796 | +16,17% | +16,04% |
| mai/2026 | 1,153762 | +14,87% | +14,75% |
| abr/2026 | 1,141444 | +13,65% | +13,54% |
| mar/2026 | 1,129125 | +12,42% | +12,31% |
| fev/2026 | 1,115258 | +11,04% | +10,97% |
| jan/2026 | 1,104203 | +9,94% | +9,87% |
| dez/2025 | 1,091357 | +8,66% | +8,61% |
| nov/2025 | 1,07811 | +7,34% | +7,30% |
| out/2025 | 1,066783 | +6,21% | +6,18% |
| set/2025 | 1,053246 | +4,87% | +4,84% |
| ago/2025 | 1,040478 | +3,60% | +3,58% |
| jul/2025 | 1,02846 | +2,40% | +2,39% |
| jun/2025 | 1,015402 | +1,10% | +1,10% |
| mai/2025 | 1,004367 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,204632
- Patrimônio líquido
- R$ 3.838.229.097,80
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 256.976.923,03
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Gold Sugar Sfa Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 3.836.304.118,12 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.