Fundo de investimento
Spx Raptor 90 Tivio Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 60.685.921/0001-67
Spx Raptor 90 Tivio Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Spx Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.336.451,58, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,64%, o equivalente a 49% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,88% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,5% do patrimônio no Spx Raptor Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 46,4% em títulos públicos e 20,9% em investimento no exterior, num total de 99 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 98,5% do patrimônio no fundo master SPX RAPTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (CNPJ 12.808.980/0001-32). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos46,4%R$ 3.416.643.731,23
- Investimento no Exterior20,9%R$ 1.538.958.546,82
- Operações Compromissadas16,6%R$ 1.222.955.979,05
- Ações14,3%R$ 1.054.912.557,09
- Valores a receber0,9%R$ 63.802.662,08
- Outros (12 categorias)0,9%R$ 69.550.192,99
Maiores posições
- 129,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 227,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 326,4%
3SPXEXCA - SPX FUND EXCLUSIVE A - KY0000000000 - BTGP - 123644,40724
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 418,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 52,9%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 62,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 72,4%
ENEVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 82,2%
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
Ação preferencial · Ações
- 92,1%
COPEL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 101,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 10 maiores de 99 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,64%49% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,64% | 0,88% | 188% |
| No ano | +1,63% | 10,28% | 16% |
| 12 meses | +7,64% | 15,64% | 49% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,126418 | +10,51% | +18,47% |
| ago/2026 | 1,108191 | +8,72% | +17,44% |
| jul/2026 | 1,074652 | +5,43% | +16,17% |
| jun/2026 | 1,0996 | +7,88% | +14,78% |
| mai/2026 | 1,06922 | +4,90% | +13,51% |
| abr/2026 | 1,054014 | +3,40% | +12,30% |
| mar/2026 | 1,032537 | +1,30% | +11,09% |
| fev/2026 | 1,165489 | +14,34% | +9,76% |
| jan/2026 | 1,134046 | +11,26% | +8,68% |
| dez/2025 | 1,108375 | +8,74% | +7,43% |
| nov/2025 | 1,101436 | +8,06% | +6,13% |
| out/2025 | 1,094566 | +7,38% | +5,03% |
| set/2025 | 1,065974 | +4,58% | +3,70% |
| ago/2025 | 1,046439 | +2,66% | +2,45% |
| jul/2025 | 1,005554 | -1,35% | +1,28% |
| jun/2025 | 1,019318 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,126418
- Patrimônio líquido
- R$ 2.336.451,58
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 7,88%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 64.322.330,23
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Spx Raptor 90 Tivio Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 2.335.760,01 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.