Fundo de investimento
Guiness Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 60.691.906/0001-21
Guiness Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 177.840.461,89, distribuído entre 9 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,96%, o equivalente a 51% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,83% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 91,8% em debêntures e 5,9% em operações compromissadas, num total de 125 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures91,8%R$ 139.404.405,86
- Operações Compromissadas5,9%R$ 8.986.307,57
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,3%R$ 3.436.521,82
- Valores a receber0,0%R$ 25.857,07
Maiores posições
- 191,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 25,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 31,8%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 40,6%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 50,4%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 5 maiores de 125 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,96%51% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,73% | 0,88% | 84% |
| No ano | +3,59% | 10,28% | 35% |
| 12 meses | +7,96% | 15,64% | 51% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,124735 | +11,75% | +19,77% |
| ago/2026 | 1,116551 | +10,94% | +18,73% |
| jul/2026 | 1,103027 | +9,60% | +17,45% |
| jun/2026 | 1,092129 | +8,52% | +16,04% |
| mai/2026 | 1,094135 | +8,71% | +14,75% |
| abr/2026 | 1,094682 | +8,77% | +13,54% |
| mar/2026 | 1,10376 | +9,67% | +12,31% |
| fev/2026 | 1,123276 | +11,61% | +10,97% |
| jan/2026 | 1,114709 | +10,76% | +9,87% |
| dez/2025 | 1,08577 | +7,88% | +8,61% |
| nov/2025 | 1,084212 | +7,73% | +7,30% |
| out/2025 | 1,067022 | +6,02% | +6,18% |
| set/2025 | 1,054344 | +4,76% | +4,84% |
| ago/2025 | 1,041845 | +3,52% | +3,58% |
| jul/2025 | 1,030051 | +2,35% | +2,39% |
| jun/2025 | 1,017289 | +1,08% | +1,10% |
| mai/2025 | 1,006431 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,124735
- Patrimônio líquido
- R$ 177.840.461,89
- Cotistas
- 9
- Volatilidade (12 meses)
- 4,83%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 578.170.564,71
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Guiness Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 178.597.717,80 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.