Fundo de investimento
Itaú Private Prev Ntn B 2060 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 60.708.790/0001-96
Itaú Private Prev Ntn B 2060 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 80.335.812,19, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,03%, o equivalente a 77% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 9,33% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,0% em títulos públicos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,0%R$ 75.449.712,20
- Obrigações por compra a termo a pagar0,5%R$ 376.296,86
- Compras a termo a receber0,5%R$ 376.205,03
- Disponibilidades0,0%R$ 16.641,99
- Valores a receber0,0%R$ 4.425,38
Maiores posições
- 199,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,5%
COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199
Outros · Compras a termo a receber
- 3 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,03%77% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,55% | 0,88% | 290% |
| No ano | +7,63% | 10,28% | 74% |
| 12 meses | +12,03% | 15,64% | 77% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,121093 | +12,03% | +15,64% |
| ago/2026 | 1,093257 | +9,25% | +14,63% |
| jul/2026 | 1,068813 | +6,81% | +13,39% |
| jun/2026 | 1,062059 | +6,13% | +12,03% |
| mai/2026 | 1,091804 | +9,11% | +10,79% |
| abr/2026 | 1,094227 | +9,35% | +9,61% |
| mar/2026 | 1,066945 | +6,62% | +8,43% |
| fev/2026 | 1,083839 | +8,31% | +7,13% |
| jan/2026 | 1,060167 | +5,94% | +6,07% |
| dez/2025 | 1,041584 | +4,09% | +4,85% |
| nov/2025 | 1,05262 | +5,19% | +3,59% |
| out/2025 | 1,019244 | +1,85% | +2,51% |
| set/2025 | 1,00654 | +0,58% | +1,22% |
| ago/2025 | 1,000688 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,121093
- Patrimônio líquido
- R$ 80.335.812,19
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 9,33%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 53.676.520,53
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Private Prev Ntn B 2060 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Data Alvo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 80.440.226,45 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.