Fundo de investimento
Pcs II Ppe Feeder Brasil Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 60.715.887/0001-26
Pcs II Ppe Feeder Brasil Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Prisma Private Equity Ltda. e administrado por Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Sua situação na CVM é "Em Liquidação". Em 17/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 390.783,16, distribuído entre 63 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 99,92%, o equivalente a -651% do CDI (15,34% no período), com volatilidade anualizada de 829,97% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 114,1% do patrimônio no Santander Títulos Públicos Premium Renda Fixa Referenciado DI - CIC FIF Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Liquidação
- Gestora
- PRISMA PRIVATE EQUITY LTDA.
- Administrador
- FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 114,1% do patrimônio no fundo master SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (CNPJ 09.577.447/0001-00). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 10.635.097.272,70
- Valores a receber0,0%R$ 28.121,79
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
Maiores posições
- 1100,0%
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS EXCLUSIVE RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 17/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-99,92%-651% do CDI (15,34%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | 0,00% | 0,62% | 0% |
| No ano | -99,93% | 10,00% | -999% |
| 12 meses | -99,92% | 15,34% | -651% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,829109 | -99,92% | +19,77% |
| ago/2026 | 0,829109 | -99,92% | +18,73% |
| jul/2026 | 1.067,079063 | +6,95% | +17,45% |
| jun/2026 | 1.054,444363 | +5,68% | +16,04% |
| mai/2026 | 1.065,132435 | +6,75% | +14,75% |
| abr/2026 | 1.069,384929 | +7,18% | +13,54% |
| mar/2026 | 1.099,431937 | +10,19% | +12,31% |
| fev/2026 | 1.104,520407 | +10,70% | +10,97% |
| jan/2026 | 1.133,886189 | +13,64% | +9,87% |
| dez/2025 | 1.108,11751 | +11,06% | +8,61% |
| nov/2025 | 1.146,074474 | +14,86% | +7,30% |
| out/2025 | 1.122,662253 | +12,52% | +6,18% |
| set/2025 | 1.100,719772 | +10,32% | +4,84% |
| ago/2025 | 1.069,944638 | +7,23% | +3,58% |
| jul/2025 | 1.037,245722 | +3,96% | +2,39% |
| jun/2025 | 1.015,106465 | +1,74% | +1,10% |
| mai/2025 | 997,771983 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,829109
- Patrimônio líquido
- R$ 390.783,16
- Cotistas
- 63
- Volatilidade (12 meses)
- 829,97%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 25.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Pcs II Ppe Feeder Brasil Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Liquidação
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 390.783,16 em 15/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.