Fundo de investimento
Ipê Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 60.740.615/0001-86
Ipê Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Créd Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Kinea Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 35.052.440,13, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,42%, o equivalente a 47% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,47% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 86,7% em debêntures e 12,1% em títulos públicos, num total de 79 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/05/2025
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures86,7%R$ 29.987.944,35
- Títulos Públicos12,1%R$ 4.184.771,50
- Operações Compromissadas1,1%R$ 384.178,99
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 4.942,67
- Valores a receber0,0%R$ 3.962,39
- Disponibilidades0,0%R$ 2.441,28
Maiores posições
- 187,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 212,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 31,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 50,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 5 maiores de 79 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,42%47% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,96% | 0,88% | 110% |
| No ano | +3,63% | 10,28% | 35% |
| 12 meses | +7,42% | 15,64% | 47% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 107,843239 | +7,04% | +18,47% |
| ago/2026 | 106,8138 | +6,02% | +17,44% |
| jul/2026 | 105,9673 | +5,18% | +16,17% |
| jun/2026 | 105,221679 | +4,44% | +14,78% |
| mai/2026 | 105,90608 | +5,12% | +13,51% |
| abr/2026 | 105,895271 | +5,11% | +12,30% |
| mar/2026 | 106,98867 | +6,19% | +11,09% |
| fev/2026 | 107,699957 | +6,90% | +9,76% |
| jan/2026 | 105,812504 | +5,02% | +8,68% |
| dez/2025 | 104,064235 | +3,29% | +7,43% |
| nov/2025 | 104,086879 | +3,31% | +6,13% |
| out/2025 | 101,951845 | +1,19% | +5,03% |
| set/2025 | 100,814376 | +0,06% | +3,70% |
| ago/2025 | 100,396836 | -0,35% | +2,45% |
| jul/2025 | 99,400034 | -1,34% | +1,28% |
| jun/2025 | 100,75174 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 107,843239
- Patrimônio líquido
- R$ 35.052.440,13
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,47%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ipê Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Créd Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 35.059.174,66 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.