Fundo de investimento
Santander Pb Investimento em Infra CDI Rf - CIC FIF Resp Limitada
CNPJ 60.742.726/0001-21
Santander Pb Investimento em Infra CDI Rf - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 427.542.997,26, distribuído entre 458 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,22%, o equivalente a 65% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,02% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Santander Pb Investimento em Infra CDI Rf - FIF Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 79,4% em debêntures e 12,0% em operações compromissadas, num total de 135 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master SANTANDER PB INVESTIMENTO EM INFRA CDI RF - FIF RESP LIMITADA (CNPJ 60.500.481/0001-26). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures79,4%R$ 373.889.092,72
- Operações Compromissadas12,0%R$ 56.613.402,27
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF8,3%R$ 39.003.071,20
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 1.096.025,78
- Valores a receber0,0%R$ 19.997,71
- Disponibilidades0,0%R$ 5.501,37
Maiores posições
- 179,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 212,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 31,8%
BCO VOTORANTIM
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 41,5%
BANCO BTG PACTU
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,4%
CAIXA ECONOMICA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,1%
SAFRA S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,0%
BANCO CNH
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,6%
BANCO ABC S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,4%
BANCO PAN
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,4%
BANCO XP S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 135 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,22%65% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,94% | 0,88% | -107% |
| No ano | +7,11% | 10,28% | 69% |
| 12 meses | +10,22% | 15,64% | 65% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 11,413986 | +13,03% | +18,47% |
| ago/2026 | 11,522039 | +14,10% | +17,44% |
| jul/2026 | 11,398835 | +12,88% | +16,17% |
| jun/2026 | 11,273592 | +11,64% | +14,78% |
| mai/2026 | 11,006308 | +8,99% | +13,51% |
| abr/2026 | 10,901004 | +7,95% | +12,30% |
| mar/2026 | 10,937359 | +8,31% | +11,09% |
| fev/2026 | 10,990789 | +8,83% | +9,76% |
| jan/2026 | 11,025748 | +9,18% | +8,68% |
| dez/2025 | 10,656242 | +5,52% | +7,43% |
| nov/2025 | 10,552972 | +4,50% | +6,13% |
| out/2025 | 10,498435 | +3,96% | +5,03% |
| set/2025 | 10,603031 | +5,00% | +3,70% |
| ago/2025 | 10,355763 | +2,55% | +2,45% |
| jul/2025 | 10,236532 | +1,37% | +1,28% |
| jun/2025 | 10,098594 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 11,413986
- Patrimônio líquido
- R$ 427.542.997,26
- Cotistas
- 458
- Volatilidade (12 meses)
- 2,02%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 190.157.367,15
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Investimento em Infra CDI Rf - CIC FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 428.388.341,33 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.