Fundo de investimento
Santander Pb Calamecca Investimento em Infra Rf - FIF Resp Limitada
CNPJ 60.742.779/0001-42
Santander Pb Calamecca Investimento em Infra Rf - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 36.376.684,79, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,39%, o equivalente a 54% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,93% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 68,7% em debêntures e 21,5% em títulos públicos, num total de 29 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures68,7%R$ 24.766.552,98
- Títulos Públicos21,5%R$ 7.738.175,83
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública5,5%R$ 1.976.333,33
- Cotas de Fundos4,3%R$ 1.544.343,15
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 4.686,97
Maiores posições
- 168,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 221,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 35,5%
CRI /OPEASEC /031221/151231/02773542000122
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 44,3%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 29 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,39%54% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,07% | 0,88% | 122% |
| No ano | +4,91% | 10,28% | 48% |
| 12 meses | +8,39% | 15,64% | 54% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 11,0273 | +9,60% | +18,47% |
| ago/2026 | 10,91062 | +8,44% | +17,44% |
| jul/2026 | 10,766304 | +7,01% | +16,17% |
| jun/2026 | 10,704932 | +6,40% | +14,78% |
| mai/2026 | 10,768773 | +7,03% | +13,51% |
| abr/2026 | 10,80567 | +7,40% | +12,30% |
| mar/2026 | 10,70431 | +6,39% | +11,09% |
| fev/2026 | 10,923308 | +8,57% | +9,76% |
| jan/2026 | 10,794638 | +7,29% | +8,68% |
| dez/2025 | 10,511692 | +4,48% | +7,43% |
| nov/2025 | 10,509557 | +4,46% | +6,13% |
| out/2025 | 10,308458 | +2,46% | +5,03% |
| set/2025 | 10,329034 | +2,66% | +3,70% |
| ago/2025 | 10,173741 | +1,12% | +2,45% |
| jul/2025 | 10,004724 | -0,56% | +1,28% |
| jun/2025 | 10,061043 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 11,0273
- Patrimônio líquido
- R$ 36.376.684,79
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,93%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.200.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Calamecca Investimento em Infra Rf - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 36.445.916,58 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.