Fundo de investimento
Prodhos FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura
CNPJ 60.742.785/0001-08
Prodhos FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 555.218.979,63, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 4,08%, o equivalente a -26% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,02% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 58,8% em debêntures e 21,5% em operações compromissadas, num total de 25 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures58,8%R$ 2.438.872.031,67
- Operações Compromissadas21,5%R$ 892.642.573,20
- Valores a receber9,4%R$ 389.863.821,64
- Obrigações por compra a termo a pagar9,4%R$ 388.546.832,01
- DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER0,9%R$ 38.591.468,83
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 816.059,15
Maiores posições
- 172,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 226,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 25 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-4,08%-26% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,23% | 0,88% | 26% |
| No ano | -8,76% | 10,28% | -85% |
| 12 meses | -4,08% | 15,64% | -26% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 78,185939 | -22,52% | +19,77% |
| ago/2026 | 78,006261 | -22,69% | +18,73% |
| jul/2026 | 77,088123 | -23,60% | +17,45% |
| jun/2026 | 76,250936 | -24,43% | +16,04% |
| mai/2026 | 74,78701 | -25,89% | +14,75% |
| abr/2026 | 75,529443 | -25,15% | +13,54% |
| mar/2026 | 76,410939 | -24,28% | +12,31% |
| fev/2026 | 77,602455 | -23,10% | +10,97% |
| jan/2026 | 86,156279 | -14,62% | +9,87% |
| dez/2025 | 85,691017 | -15,08% | +8,61% |
| nov/2025 | 85,588744 | -15,18% | +7,30% |
| out/2025 | 83,453407 | -17,30% | +6,18% |
| set/2025 | 82,530774 | -18,21% | +4,84% |
| ago/2025 | 81,511239 | -19,22% | +3,58% |
| jul/2025 | 80,406537 | -20,32% | +2,39% |
| jun/2025 | 102,487673 | +1,57% | +1,10% |
| mai/2025 | 100,907003 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 78,185939
- Patrimônio líquido
- R$ 555.218.979,63
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 12,02%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 379.030.039,03
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Prodhos FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 555.761.789,99 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.