Fundo de investimento
Itaú Soberano Inr FIF CIC Renda Fixa Referenciado DI Responsabilidade Limitada
CNPJ 60.753.195/0001-72
Itaú Soberano Inr FIF CIC Renda Fixa Referenciado DI Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 566.185.642,41, distribuído entre 36 cotistas. No ano, a cota rendeu 10,16%, o equivalente a 99% do CDI (10,28% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Itaú Soberano Inr Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em títulos públicos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master ITAÚ SOBERANO INR RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (CNPJ 61.884.084/0001-68). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos100,0%R$ 536.746.734,08
- Disponibilidades0,0%R$ 14.848,48
- Valores a receber0,0%R$ 11.164,93
Maiores posições
- 1100,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 1 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+10,16%99% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 97% |
| No ano | +10,16% | 10,28% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,10335 | +10,16% | +10,28% |
| ago/2026 | 1,094033 | +9,23% | +9,32% |
| jul/2026 | 1,08231 | +8,06% | +8,14% |
| jun/2026 | 1,069496 | +6,78% | +6,84% |
| mai/2026 | 1,057856 | +5,62% | +5,66% |
| abr/2026 | 1,046825 | +4,51% | +4,54% |
| mar/2026 | 1,035757 | +3,41% | +3,41% |
| fev/2026 | 1,02325 | +2,16% | +2,17% |
| jan/2026 | 1,013299 | +1,17% | +1,16% |
| dez/2025 | 1,001608 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,10335
- Patrimônio líquido
- R$ 566.185.642,41
- Cotistas
- 36
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 524.302.899,79
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Soberano Inr FIF CIC Renda Fixa Referenciado DI Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 564.766.112,98 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.