Fundo de investimento
Nu Smart Etfs Brasil FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
CNPJ 60.761.399/0001-55
Nu Smart Etfs Brasil FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Nu Asset Management LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.581.798,36, distribuído entre 639 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,76%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,27% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- NU ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
100,2% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,76%101% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,58% | 0,88% | 180% |
| No ano | +4,80% | 10,28% | 47% |
| 12 meses | +15,76% | 15,64% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 118,189247 | +18,96% | +19,77% |
| ago/2026 | 116,352028 | +17,11% | +18,73% |
| jul/2026 | 118,055532 | +18,83% | +17,45% |
| jun/2026 | 115,033696 | +15,78% | +16,04% |
| mai/2026 | 115,2847 | +16,04% | +14,75% |
| abr/2026 | 121,828059 | +22,62% | +13,54% |
| mar/2026 | 123,126747 | +23,93% | +12,31% |
| fev/2026 | 126,551388 | +27,38% | +10,97% |
| jan/2026 | 122,678746 | +23,48% | +9,87% |
| dez/2025 | 112,779964 | +13,52% | +8,61% |
| nov/2025 | 113,045732 | +13,78% | +7,30% |
| out/2025 | 106,627834 | +7,32% | +6,18% |
| set/2025 | 104,620085 | +5,30% | +4,84% |
| ago/2025 | 102,097823 | +2,76% | +3,58% |
| jul/2025 | 95,612708 | -3,76% | +2,39% |
| jun/2025 | 100,320997 | +0,98% | +1,10% |
| mai/2025 | 99,351637 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 118,189247
- Patrimônio líquido
- R$ 8.581.798,36
- Cotistas
- 639
- Volatilidade (12 meses)
- 17,27%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.470.951,49
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Nu Smart Etfs Brasil FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 8.647.132,21 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.