Fundo de investimento
CP Ls III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 60.762.702/0001-34
CP Ls III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco BTG Pactual S/A e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 25.295.098,26, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 17,33%, o equivalente a 169% do CDI (10,28% no período), com volatilidade anualizada de 11,62% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 73,8% em títulos públicos e 22,9% em operações compromissadas, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos73,8%R$ 18.905.516,72
- Operações Compromissadas22,9%R$ 5.850.875,28
- Mercado Futuro - Posições vendidas3,1%R$ 783.860,80
- Mercado Futuro - Posições compradas0,2%R$ 55.559,98
- Valores a receber0,0%R$ 8.076,71
Maiores posições
- 176,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 223,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 31,7%
DI1FF28
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 40,5%
DI1FJ28
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 50,3%
DI1FN28
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,3%
DI1FV28
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,2%
DI1FV27
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,1%
DI1FF35
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 90,1%
DI1FJ27
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
DI1FF37
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 10 maiores de 17 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+17,33%169% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,64% | 0,88% | 301% |
| No ano | +17,33% | 10,28% | 169% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,267481 | +26,08% | +14,24% |
| ago/2026 | 1,234872 | +22,84% | +13,25% |
| jul/2026 | 1,232542 | +22,61% | +12,02% |
| jun/2026 | 1,221683 | +21,53% | +10,68% |
| mai/2026 | 1,245504 | +23,90% | +9,45% |
| abr/2026 | 1,230028 | +22,36% | +8,29% |
| mar/2026 | 1,182804 | +17,66% | +7,12% |
| fev/2026 | 1,124675 | +11,88% | +5,84% |
| jan/2026 | 1,093423 | +8,77% | +4,80% |
| dez/2025 | 1,08025 | +7,46% | +3,59% |
| nov/2025 | 1,012656 | +0,73% | +2,34% |
| out/2025 | 1,005047 | -0,02% | +1,28% |
| set/2025 | 1,005283 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,267481
- Patrimônio líquido
- R$ 25.295.098,26
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 11,62%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 15.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
CP Ls III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 25.036.054,37 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.