Fundo de investimento
Safra Ff Fundo de Investimento Renda Fixa Ima-B 5 Responsabilidade Limitada
CNPJ 60.778.282/0001-84
Safra Ff Fundo de Investimento Renda Fixa Ima-B 5 Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.480.756,27, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,96%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,81% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,4% em títulos públicos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,4%R$ 19.128.524,44
- Operações Compromissadas0,5%R$ 97.348,03
- Valores a receber0,1%R$ 14.010,43
- Disponibilidades0,1%R$ 10.427,44
Maiores posições
- 199,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,96%96% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,44% | 0,88% | 165% |
| No ano | +10,81% | 10,28% | 105% |
| 12 meses | +14,96% | 15,64% | 96% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 116,673185 | +16,67% | +18,47% |
| ago/2026 | 115,011741 | +15,01% | +17,44% |
| jul/2026 | 113,480731 | +13,48% | +16,17% |
| jun/2026 | 112,084995 | +12,08% | +14,78% |
| mai/2026 | 111,859124 | +11,86% | +13,51% |
| abr/2026 | 110,793683 | +10,79% | +12,30% |
| mar/2026 | 109,36074 | +9,36% | +11,09% |
| fev/2026 | 107,840808 | +7,84% | +9,76% |
| jan/2026 | 106,550193 | +6,55% | +8,68% |
| dez/2025 | 105,288595 | +5,29% | +7,43% |
| nov/2025 | 104,292479 | +4,29% | +6,13% |
| out/2025 | 103,18607 | +3,19% | +5,03% |
| set/2025 | 102,145137 | +2,15% | +3,70% |
| ago/2025 | 101,486481 | +1,49% | +2,45% |
| jul/2025 | 100,306266 | +0,31% | +1,28% |
| jun/2025 | 100,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 116,673185
- Patrimônio líquido
- R$ 14.480.756,27
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 1,81%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 90.900.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra Ff Fundo de Investimento Renda Fixa Ima-B 5 Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 14.473.898,26 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.