Fundo de investimento
Pilar Capital Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 60.784.879/0001-31
Pilar Capital Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Asarock Asset Management Ltda. e administrado por Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 21/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 18.513.918,87, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 3,09%, o equivalente a 20% do CDI (15,46% no período), com volatilidade anualizada de 49,08% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Jakarta Fundo de Investimento em Participações - Capital Semente, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,0% em outras aplicações, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ASAROCK ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master JAKARTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - CAPITAL SEMENTE (CNPJ 58.452.276/0001-90). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Outras aplicações96,0%R$ 19.225.000,00
- Disponibilidades3,8%R$ 768.511,89
- Valores a receber0,2%R$ 32.900,32
Maiores posições
- 195,6%
TOBIAS BARRETO MOOCA PART E EMPR. SPE LTDA
Outros · Outras aplicações
- 20,5%
CONEXÃO EMPR SOL E TREIN LTDA
Outros · Outras aplicações
- 30,0%
LANTO INTEL ESTRAT LTDA
Outros · Outras aplicações
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 21/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+3,09%20% do CDI (15,46%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,04% | 0,72% | -6% |
| No ano | +5,00% | 10,11% | 49% |
| 12 meses | +3,09% | 15,46% | 20% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2.423,808022 | +18,40% | +18,47% |
| ago/2026 | 2.424,845445 | +18,45% | +17,44% |
| jul/2026 | 3.440,362233 | +68,05% | +16,17% |
| jun/2026 | 2.449,187674 | +19,64% | +14,78% |
| mai/2026 | 2.450,686945 | +19,71% | +13,51% |
| abr/2026 | 2.452,984981 | +19,82% | +12,30% |
| mar/2026 | 2.471,414344 | +20,72% | +11,09% |
| fev/2026 | 2.477,223223 | +21,01% | +9,76% |
| jan/2026 | 2.481,727804 | +21,23% | +8,68% |
| dez/2025 | 2.308,375109 | +12,76% | +7,43% |
| nov/2025 | 2.367,862454 | +15,66% | +6,13% |
| out/2025 | 2.367,545471 | +15,65% | +5,03% |
| set/2025 | 2.363,464343 | +15,45% | +3,70% |
| ago/2025 | 2.351,176064 | +14,85% | +2,45% |
| jul/2025 | 2.338,019516 | +14,21% | +1,28% |
| jun/2025 | 2.047,1913 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2.423,808022
- Patrimônio líquido
- R$ 18.513.918,87
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 49,08%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 5.160.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Pilar Capital Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 18.513.918,87 em 21/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.