Fundo de investimento
Spx Macro Allocation Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 60.796.900/0001-19
Spx Macro Allocation Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Spx Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 93.771.407,47, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,63%, o equivalente a 81% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,87% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 70,0% em cotas de fundos e 29,9% em títulos públicos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos70,0%R$ 117.338.999,20
- Títulos Públicos29,9%R$ 50.157.285,74
- Operações Compromissadas0,1%R$ 180.955,08
- Disponibilidades0,0%R$ 20.221,13
- Valores a receber0,0%R$ 18.044,09
Maiores posições
- 170,0%
SPX NIMITZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 229,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 4 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,63%81% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,18% | 0,88% | 134% |
| No ano | +7,13% | 10,28% | 69% |
| 12 meses | +12,63% | 15,64% | 81% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,174857 | +17,28% | +19,77% |
| ago/2026 | 1,161173 | +15,91% | +18,73% |
| jul/2026 | 1,140685 | +13,87% | +17,45% |
| jun/2026 | 1,143121 | +14,11% | +16,04% |
| mai/2026 | 1,122218 | +12,02% | +14,75% |
| abr/2026 | 1,109129 | +10,72% | +13,54% |
| mar/2026 | 1,093738 | +9,18% | +12,31% |
| fev/2026 | 1,131729 | +12,97% | +10,97% |
| jan/2026 | 1,113503 | +11,15% | +9,87% |
| dez/2025 | 1,096637 | +9,47% | +8,61% |
| nov/2025 | 1,086048 | +8,41% | +7,30% |
| out/2025 | 1,076782 | +7,49% | +6,18% |
| set/2025 | 1,058072 | +5,62% | +4,84% |
| ago/2025 | 1,043104 | +4,13% | +3,58% |
| jul/2025 | 1,020797 | +1,90% | +2,39% |
| jun/2025 | 1,017965 | +1,62% | +1,10% |
| mai/2025 | 1,001769 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,174857
- Patrimônio líquido
- R$ 93.771.407,47
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,87%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 132.478.714,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Spx Macro Allocation Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 93.734.721,70 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.