Fundo de investimento
Arx Vinson T Master FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 60.808.027/0001-37
Arx Vinson T Master FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Arx Investimentos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 21.673.016,85, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,02%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,50% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 37,8% em debêntures e 30,5% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 266 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ARX INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures37,8%R$ 7.856.409,81
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF30,5%R$ 6.352.292,54
- Cotas de Fundos22,7%R$ 4.729.510,63
- Títulos Públicos8,0%R$ 1.661.090,79
- Títulos de Crédito Privado0,9%R$ 191.012,12
- Outros (3 categorias)0,0%R$ 7.587,06
Maiores posições
- 137,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 28,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 35,5%
BANCO C6 CONSIG
DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 43,5%
BANCO SAFRA S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,9%
RD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS CRÉDITO CORPORATIVO DE RESPONSA LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 61,6%
BANCO COOPERATI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,6%
ITAUBANCO HOLDI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,4%
BCO VOTORANTIM
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,4%
BANCO C6 S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,3%
BCO MERCANTIL B
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 266 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,02%96% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,75% | 0,88% | 85% |
| No ano | +9,79% | 10,28% | 95% |
| 12 meses | +15,02% | 15,64% | 96% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,198748 | +19,39% | +19,77% |
| ago/2026 | 1,189876 | +18,51% | +18,73% |
| jul/2026 | 1,177692 | +17,29% | +17,45% |
| jun/2026 | 1,162727 | +15,80% | +16,04% |
| mai/2026 | 1,149327 | +14,47% | +14,75% |
| abr/2026 | 1,132942 | +12,84% | +13,54% |
| mar/2026 | 1,120253 | +11,57% | +12,31% |
| fev/2026 | 1,11116 | +10,67% | +10,97% |
| jan/2026 | 1,104243 | +9,98% | +9,87% |
| dez/2025 | 1,091841 | +8,74% | +8,61% |
| nov/2025 | 1,07996 | +7,56% | +7,30% |
| out/2025 | 1,069366 | +6,51% | +6,18% |
| set/2025 | 1,05603 | +5,18% | +4,84% |
| ago/2025 | 1,042214 | +3,80% | +3,58% |
| jul/2025 | 1,030073 | +2,59% | +2,39% |
| jun/2025 | 1,015885 | +1,18% | +1,10% |
| mai/2025 | 1,004045 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,198748
- Patrimônio líquido
- R$ 21.673.016,85
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 0,50%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 5.458.347,41
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Arx Vinson T Master FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 21.664.650,61 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.