Fundo de investimento
Bradesco Ma FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura
CNPJ 60.810.873/0001-91
Bradesco Ma FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 112.321.839,60, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,49%, o equivalente a 86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,11% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 62,8% em debêntures e 20,6% em operações compromissadas, num total de 69 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures62,8%R$ 63.978.527,56
- Operações Compromissadas20,6%R$ 20.987.293,68
- Cotas de Fundos10,9%R$ 11.082.922,93
- Títulos Públicos5,5%R$ 5.646.496,49
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 111.858,03
- Outros (3 categorias)0,0%R$ 19.053,87
Maiores posições
- 162,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 220,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 310,9%
BRAM LIVRE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 44,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 51,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 60,0%
FUT DAP/K37
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,0%
FUT DAP/K35
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
FUT DAP/K33
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
FUT DAP/Q32
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
FUT DAP/K27
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições compradas
- 10 maiores de 69 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,49%86% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,63% | 0,88% | 71% |
| No ano | +8,50% | 10,28% | 83% |
| 12 meses | +13,49% | 15,64% | 86% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,164381 | +15,80% | +18,47% |
| ago/2026 | 1,157131 | +15,08% | +17,44% |
| jul/2026 | 1,143948 | +13,77% | +16,17% |
| jun/2026 | 1,130791 | +12,46% | +14,78% |
| mai/2026 | 1,12129 | +11,52% | +13,51% |
| abr/2026 | 1,1132 | +10,71% | +12,30% |
| mar/2026 | 1,110603 | +10,46% | +11,09% |
| fev/2026 | 1,107925 | +10,19% | +9,76% |
| jan/2026 | 1,10039 | +9,44% | +8,68% |
| dez/2025 | 1,073125 | +6,73% | +7,43% |
| nov/2025 | 1,067107 | +6,13% | +6,13% |
| out/2025 | 1,056465 | +5,07% | +5,03% |
| set/2025 | 1,050095 | +4,44% | +3,70% |
| ago/2025 | 1,026002 | +2,04% | +2,45% |
| jul/2025 | 1,00736 | +0,19% | +1,28% |
| jun/2025 | 1,00548 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,164381
- Patrimônio líquido
- R$ 112.321.839,60
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,11%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 54.250.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco Ma FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 112.456.696,26 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.