Fundo de investimento
Santander Prev Ntn-B 2050 Advanced Renda Fixa - CIC FIF Resp Limitada
CNPJ 60.829.079/0001-90
Santander Prev Ntn-B 2050 Advanced Renda Fixa - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 18.569.340,14, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,68%, o equivalente a 68% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,57% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Santander Prev Ntn-B 2050 Renda Fixa - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 81,5% em títulos públicos e 18,4% em valores a receber, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master SANTANDER PREV NTN-B 2050 RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 60.828.077/0001-86). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos81,5%R$ 35.114.413,20
- Valores a receber18,4%R$ 7.935.492,13
- Operações Compromissadas0,1%R$ 39.233,12
- Disponibilidades0,0%R$ 12.556,59
Maiores posições
- 1100,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,68%68% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,03% | 0,88% | 346% |
| No ano | +6,69% | 10,28% | 65% |
| 12 meses | +10,68% | 15,64% | 68% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 11,171638 | +8,97% | +18,47% |
| ago/2026 | 10,842858 | +5,76% | +17,44% |
| jul/2026 | 10,648631 | +3,87% | +16,17% |
| jun/2026 | 10,600485 | +3,40% | +14,78% |
| mai/2026 | 10,913238 | +6,45% | +13,51% |
| abr/2026 | 10,962453 | +6,93% | +12,30% |
| mar/2026 | 10,691834 | +4,29% | +11,09% |
| fev/2026 | 10,855551 | +5,89% | +9,76% |
| jan/2026 | 10,603734 | +3,43% | +8,68% |
| dez/2025 | 10,470781 | +2,13% | +7,43% |
| nov/2025 | 10,547664 | +2,88% | +6,13% |
| out/2025 | 10,247828 | -0,04% | +5,03% |
| set/2025 | 10,127922 | -1,21% | +3,70% |
| ago/2025 | 10,09378 | -1,55% | +2,45% |
| jul/2025 | 10,068384 | -1,79% | +1,28% |
| jun/2025 | 10,252192 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 11,171638
- Patrimônio líquido
- R$ 18.569.340,14
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 8,57%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 11.256.047,80
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Prev Ntn-B 2050 Advanced Renda Fixa - CIC FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 18.577.718,57 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.