Fundo de investimento
Safra Infra Inovação Pós Renda Fixa FIF Investimento em Infra Ci em Infra em Rf Resp Limitada
CNPJ 60.853.232/0001-14
Safra Infra Inovação Pós Renda Fixa FIF Investimento em Infra Ci em Infra em Rf Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.317.442,69, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 5,07%, o equivalente a 32% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 22,34% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 73,5% em debêntures e 17,8% em operações compromissadas, num total de 43 posições. Tem uma classe única de cotas com 2 subclasses, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures73,5%R$ 17.143.828,81
- Operações Compromissadas17,8%R$ 4.152.005,15
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF5,2%R$ 1.220.316,59
- Títulos Públicos3,4%R$ 783.421,00
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 16.673,10
- Outros (2 categorias)0,1%R$ 17.886,18
Maiores posições
- 173,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 217,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 33,6%
BCO CITIBANK S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 43,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 51,6%
DEUTSCHE BANK SA BCO ALEMAO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,0%
DAPFUTQ28
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,0%
DAPFUTK29
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
DAPFUTQ32
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
Cupom de DI x IPCA - Futuro
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
DAPFUTK35
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 43 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+5,07%32% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -3,17% | 0,88% | -362% |
| No ano | -5,81% | 10,28% | -56% |
| 12 meses | +5,07% | 15,64% | 32% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 109,635261 | +9,76% | +19,77% |
| ago/2026 | 113,223612 | +13,36% | +18,73% |
| jul/2026 | 113,77701 | +13,91% | +17,45% |
| jun/2026 | 121,877047 | +22,02% | +16,04% |
| mai/2026 | 114,163454 | +14,30% | +14,75% |
| abr/2026 | 116,989409 | +17,13% | +13,54% |
| mar/2026 | 122,311417 | +22,46% | +12,31% |
| fev/2026 | 122,935194 | +23,08% | +10,97% |
| jan/2026 | 123,272754 | +23,42% | +9,87% |
| dez/2025 | 116,391874 | +16,53% | +8,61% |
| nov/2025 | 114,396755 | +14,53% | +7,30% |
| out/2025 | 110,983274 | +11,11% | +6,18% |
| set/2025 | 108,588634 | +8,72% | +4,84% |
| ago/2025 | 104,343602 | +4,47% | +3,58% |
| jul/2025 | 103,67367 | +3,80% | +2,39% |
| jun/2025 | 102,213453 | +2,33% | +1,10% |
| mai/2025 | 99,882012 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 109,635261
- Patrimônio líquido
- R$ 2.317.442,69
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 22,34%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 21.574,47
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra Infra Inovação Pós Renda Fixa FIF Investimento em Infra Ci em Infra em Rf Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Patrimônio líquido
- R$ 2.342.456,37 em 23/09/2026
- Subclasses
- 2
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.