Fundo de investimento
F3 Ms Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 60.854.182/0001-90
F3 Ms Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por F3 Rock Gestão de Recursos LTDA e administrado por Planner Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.693.994,53, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 80,22%, o equivalente a -513% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 113,45% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 56,0% em títulos públicos e 41,6% em cotas de fundos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- F3 ROCK GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos56,0%R$ 990.026,83
- Cotas de Fundos41,6%R$ 736.258,58
- Valores a receber2,3%R$ 40.336,78
- Disponibilidades0,1%R$ 1.455,70
Maiores posições
- 157,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 243,2%
PLANNER REDWOOD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPOSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 31,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 16 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-80,22%-513% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,40% | 0,88% | 159% |
| No ano | -79,53% | 10,28% | -773% |
| 12 meses | -80,22% | 15,64% | -513% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2.192,151 | -52,90% | +19,77% |
| ago/2026 | 2.161,924711 | -53,55% | +18,73% |
| jul/2026 | 2.225,929516 | -52,17% | +17,45% |
| jun/2026 | 2.241,364767 | -51,84% | +16,04% |
| mai/2026 | 6.263,32136 | +34,57% | +14,75% |
| abr/2026 | 6.304,863261 | +35,46% | +13,54% |
| mar/2026 | 6.346,025247 | +36,35% | +12,31% |
| fev/2026 | 6.388,510047 | +37,26% | +10,97% |
| jan/2026 | 6.473,75993 | +39,09% | +9,87% |
| dez/2025 | 10.709,958306 | +130,11% | +8,61% |
| nov/2025 | 10.709,561363 | +130,10% | +7,30% |
| out/2025 | 10.665,279736 | +129,15% | +6,18% |
| set/2025 | 10.600,449466 | +127,76% | +4,84% |
| ago/2025 | 11.083,883469 | +138,15% | +3,58% |
| jul/2025 | 22.934,91098 | +392,77% | +2,39% |
| jun/2025 | 21.772,077158 | +367,79% | +1,10% |
| mai/2025 | 4.654,24339 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2.192,151
- Patrimônio líquido
- R$ 1.693.994,53
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 113,45%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 3.020.089,42
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
F3 Ms Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.694.152,63 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.