Fundo de investimento
Santander Pb Gran Prado Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 60.867.433/0001-70
Santander Pb Gran Prado Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.608.644,69, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,86%, o equivalente a 44% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,51% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 71,6% em debêntures e 21,8% em cotas de fundos, num total de 41 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures71,6%R$ 5.388.386,84
- Cotas de Fundos21,8%R$ 1.638.699,84
- Títulos Públicos5,5%R$ 412.423,37
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,0%R$ 76.631,50
- Disponibilidades0,1%R$ 5.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 2.343,48
Maiores posições
- 171,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 221,8%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 35,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 41,0%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 4 maiores de 41 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+6,86%44% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,26% | 0,88% | 143% |
| No ano | +3,74% | 10,28% | 36% |
| 12 meses | +6,86% | 15,64% | 44% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 10,867018 | +7,65% | +18,47% |
| ago/2026 | 10,732165 | +6,32% | +17,44% |
| jul/2026 | 10,595011 | +4,96% | +16,17% |
| jun/2026 | 10,558463 | +4,60% | +14,78% |
| mai/2026 | 10,688151 | +5,88% | +13,51% |
| abr/2026 | 10,710757 | +6,11% | +12,30% |
| mar/2026 | 10,67069 | +5,71% | +11,09% |
| fev/2026 | 10,810739 | +7,10% | +9,76% |
| jan/2026 | 10,714692 | +6,14% | +8,68% |
| dez/2025 | 10,475549 | +3,78% | +7,43% |
| nov/2025 | 10,459784 | +3,62% | +6,13% |
| out/2025 | 10,314194 | +2,18% | +5,03% |
| set/2025 | 10,350145 | +2,53% | +3,70% |
| ago/2025 | 10,169414 | +0,74% | +2,45% |
| jul/2025 | 10,032498 | -0,61% | +1,28% |
| jun/2025 | 10,094413 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 10,867018
- Patrimônio líquido
- R$ 7.608.644,69
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 6,51%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 2.252.857,73
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Gran Prado Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 7.624.922,74 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.