Fundo de investimento
Bradesco Máster Ntn-B 2035 FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada
CNPJ 60.919.700/0001-06
Bradesco Máster Ntn-B 2035 FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 109.915.133,96, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,22%, o equivalente a 78% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,01% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,4% em títulos públicos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,4%R$ 101.461.199,75
- Operações Compromissadas0,6%R$ 627.356,24
- Valores a receber0,0%R$ 25.135,38
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
Maiores posições
- 199,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,22%78% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,52% | 0,88% | 287% |
| No ano | +7,53% | 10,28% | 73% |
| 12 meses | +12,22% | 15,64% | 78% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,123684 | +12,83% | +16,98% |
| ago/2026 | 1,096072 | +10,05% | +15,97% |
| jul/2026 | 1,077974 | +8,24% | +14,71% |
| jun/2026 | 1,070828 | +7,52% | +13,33% |
| mai/2026 | 1,086727 | +9,12% | +12,08% |
| abr/2026 | 1,086235 | +9,07% | +10,89% |
| mar/2026 | 1,068185 | +7,25% | +9,69% |
| fev/2026 | 1,067051 | +7,14% | +8,38% |
| jan/2026 | 1,048352 | +5,26% | +7,31% |
| dez/2025 | 1,045028 | +4,93% | +6,07% |
| nov/2025 | 1,04117 | +4,54% | +4,80% |
| out/2025 | 1,016054 | +2,02% | +3,70% |
| set/2025 | 1,004333 | +0,84% | +2,40% |
| ago/2025 | 1,001312 | +0,54% | +1,16% |
| jul/2025 | 0,995934 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,123684
- Patrimônio líquido
- R$ 109.915.133,96
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 6,01%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 75.631.533,78
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco Máster Ntn-B 2035 FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 109.843.173,58 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.