Fundo de investimento
Santander Pb Potosi Multimercado Créd Priv - FIF
CNPJ 60.920.266/0001-84
Santander Pb Potosi Multimercado Créd Priv - FIF é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 240.843.695,74, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,06%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,91% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 79,5% em títulos públicos e 15,2% em investimento no exterior, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos79,5%R$ 184.258.122,97
- Investimento no Exterior15,2%R$ 35.180.276,89
- Cotas de Fundos5,2%R$ 12.115.284,04
- Outras aplicações0,1%R$ 189.658,28
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 132.348,45
- Outros (3 categorias)0,0%R$ 22.077,04
Maiores posições
- 148,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 230,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 38,6%
3136510
Bonds e Treasury · Investimento no Exterior
- 46,6%
3114884
Bonds e Treasury · Investimento no Exterior
- 55,2%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 60,1%
PRExPTAXD-2
Outros instrumentos derivativos · Outras aplicações
- 70,1%
FUT DOL/V26
Futuro de DOL:Dólar comercial · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
FUT DI1/N27
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
OPD DOL/UV8X
Opção de compra · Opções - Posições lançadas
- 9 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,06%96% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,96% | 0,88% | 452% |
| No ano | +9,80% | 10,28% | 95% |
| 12 meses | +15,06% | 15,64% | 96% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 11,608601 | +15,09% | +18,47% |
| ago/2026 | 11,166306 | +10,70% | +17,44% |
| jul/2026 | 11,016623 | +9,22% | +16,17% |
| jun/2026 | 11,162222 | +10,66% | +14,78% |
| mai/2026 | 11,145 | +10,49% | +13,51% |
| abr/2026 | 11,105508 | +10,10% | +12,30% |
| mar/2026 | 10,806445 | +7,13% | +11,09% |
| fev/2026 | 11,011937 | +9,17% | +9,76% |
| jan/2026 | 10,811043 | +7,18% | +8,68% |
| dez/2025 | 10,57256 | +4,81% | +7,43% |
| nov/2025 | 10,646641 | +5,55% | +6,13% |
| out/2025 | 10,360109 | +2,71% | +5,03% |
| set/2025 | 10,232841 | +1,45% | +3,70% |
| ago/2025 | 10,088947 | +0,02% | +2,45% |
| jul/2025 | 10,001113 | -0,85% | +1,28% |
| jun/2025 | 10,086883 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 11,608601
- Patrimônio líquido
- R$ 240.843.695,74
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 8,91%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 54.409.784,04
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Potosi Multimercado Créd Priv - FIF
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 241.152.869,59 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.