Fundo de investimento
Santander Pb Infinity Cash One Investimento em Infra Rf - FIF Resp Limitada
CNPJ 60.920.297/0001-35
Santander Pb Infinity Cash One Investimento em Infra Rf - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 12.019.009,85, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,03%, o equivalente a 64% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,67% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 89,3% em debêntures e 6,9% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 102 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures89,3%R$ 10.857.315,70
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF6,9%R$ 833.083,13
- Títulos Públicos2,4%R$ 296.588,50
- Cotas de Fundos1,1%R$ 129.758,68
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 28.219,88
- Outros (2 categorias)0,1%R$ 8.515,22
Maiores posições
- 189,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 22,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 32,1%
CAIXA ECONOMICA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 41,4%
BANCO PAN
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,3%
BANCO VOLKSWAGE
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,1%
BANCO GMAC S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,1%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 81,0%
BCO VOTORANTIM
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,1%
FUT DAP/K33
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,1%
FUT DAP/Q32
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 102 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,03%64% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,01% | 0,88% | -115% |
| No ano | +6,56% | 10,28% | 64% |
| 12 meses | +10,03% | 15,64% | 64% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 11,283784 | +12,79% | +18,47% |
| ago/2026 | 11,39919 | +13,94% | +17,44% |
| jul/2026 | 11,284261 | +12,79% | +16,17% |
| jun/2026 | 11,157099 | +11,52% | +14,78% |
| mai/2026 | 10,922523 | +9,18% | +13,51% |
| abr/2026 | 10,840985 | +8,36% | +12,30% |
| mar/2026 | 10,879808 | +8,75% | +11,09% |
| fev/2026 | 10,951463 | +9,47% | +9,76% |
| jan/2026 | 10,911562 | +9,07% | +8,68% |
| dez/2025 | 10,589284 | +5,85% | +7,43% |
| nov/2025 | 10,494542 | +4,90% | +6,13% |
| out/2025 | 10,423004 | +4,18% | +5,03% |
| set/2025 | 10,475379 | +4,71% | +3,70% |
| ago/2025 | 10,255166 | +2,51% | +2,45% |
| jul/2025 | 10,129055 | +1,25% | +1,28% |
| jun/2025 | 10,004394 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 11,283784
- Patrimônio líquido
- R$ 12.019.009,85
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,67%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 131.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Infinity Cash One Investimento em Infra Rf - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 12.049.205,07 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.