Fundo de investimento

Galapagos II Fundo de Investimento Multimercado

CNPJ 60.936.984/0001-49

Galapagos II Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Galapagos Capital Investimentos e Participações Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 108.209.486,34, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 4,35%, o equivalente a 28% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,52% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
GALAPAGOS CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 21/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,9%R$ 108.163.125,44
  • Títulos Públicos0,1%R$ 65.933,93
  • Valores a receber0,0%R$ 18.573,50

Maiores posições

  1. 1

    FERNANDINA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    99,3%
  2. 2

    SANTA FÉ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,6%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,1%
  4. 4

    GALAPAGOS PINZON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,0%
  6. 5 maiores de 7 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+4,35%28% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,02%0,88%-2%
No ano-0,12%10,28%-1%
12 meses+4,35%15,64%28%
Rentabilidade acumuladamai/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-10%0,0%10%20%mai/25out/25abr/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,269454+4,23%+19,77%
ago/20262,269934+4,26%+18,73%
jul/20262,269815+4,25%+17,45%
jun/20262,269951+4,26%+16,04%
mai/20262,270253+4,27%+14,75%
abr/20262,270778+4,29%+13,54%
mar/20262,271147+4,31%+12,31%
fev/20262,271387+4,32%+10,97%
jan/20262,271593+4,33%+9,87%
dez/20252,272181+4,36%+8,61%
nov/20252,17118-0,28%+7,30%
out/20252,171857-0,25%+6,18%
set/20252,172639-0,21%+4,84%
ago/20252,174761-0,12%+3,58%
jul/20252,175514-0,08%+2,39%
jun/20252,177033-0,01%+1,10%
mai/20252,1772760,00%0,00%
Cota
2,269454
Patrimônio líquido
R$ 108.209.486,34
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
4,52%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Galapagos II Fundo de Investimento Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 108.211.032,49 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.