Fundo de investimento
Ubs Evolution Vinchiare CDI FI em Infraestrutura - Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 60.978.192/0001-37
Ubs Evolution Vinchiare CDI FI em Infraestrutura - Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 53.685.073,52, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,62%, o equivalente a 62% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,76% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 83,6% em debêntures e 10,9% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 77 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures83,6%R$ 43.596.794,67
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF10,9%R$ 5.701.239,02
- Títulos Públicos5,2%R$ 2.729.827,50
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 98.442,19
- Operações Compromissadas0,1%R$ 31.934,54
- Valores a receber0,0%R$ 17.150,40
Maiores posições
- 183,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 28,7%
BANCO AGIBANK S.A
DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 35,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 41,7%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 50,6%
BANCO BTG PACTUAL S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,1%
DAPFQ32
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 80,0%
DAPFQ30
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
DAPFK35
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 9 maiores de 77 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,62%62% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,04% | 0,88% | -119% |
| No ano | +5,67% | 10,28% | 55% |
| 12 meses | +9,62% | 15,64% | 62% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,139032 | +13,84% | +19,77% |
| ago/2026 | 1,150998 | +15,04% | +18,73% |
| jul/2026 | 1,141033 | +14,04% | +17,45% |
| jun/2026 | 1,12875 | +12,82% | +16,04% |
| mai/2026 | 1,10661 | +10,60% | +14,75% |
| abr/2026 | 1,097533 | +9,70% | +13,54% |
| mar/2026 | 1,105831 | +10,53% | +12,31% |
| fev/2026 | 1,112013 | +11,14% | +10,97% |
| jan/2026 | 1,109608 | +10,90% | +9,87% |
| dez/2025 | 1,07794 | +7,74% | +8,61% |
| nov/2025 | 1,067597 | +6,70% | +7,30% |
| out/2025 | 1,060081 | +5,95% | +6,18% |
| set/2025 | 1,068362 | +6,78% | +4,84% |
| ago/2025 | 1,039089 | +3,85% | +3,58% |
| jul/2025 | 1,026345 | +2,58% | +2,39% |
| jun/2025 | 1,012088 | +1,16% | +1,10% |
| mai/2025 | 1,000524 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,139032
- Patrimônio líquido
- R$ 53.685.073,52
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,76%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Evolution Vinchiare CDI FI em Infraestrutura - Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 53.795.243,71 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.