Fundo de investimento
Ubs Evolution Vinchiare IPCA FI em Infraestrutura - Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 60.978.472/0001-45
Ubs Evolution Vinchiare IPCA FI em Infraestrutura - Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 41.786.816,98, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,41%, o equivalente a 41% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,13% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 90,6% em debêntures e 5,6% em operações compromissadas, num total de 72 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures90,6%R$ 45.953.512,61
- Operações Compromissadas5,6%R$ 2.854.987,16
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,0%R$ 994.305,99
- Títulos Públicos1,8%R$ 916.862,15
- Valores a receber0,0%R$ 17.130,25
Maiores posições
- 190,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 25,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 31,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 41,6%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 50,3%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 5 maiores de 72 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+6,41%41% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,40% | 0,88% | 46% |
| No ano | +3,10% | 10,28% | 30% |
| 12 meses | +6,41% | 15,64% | 41% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,097054 | +9,65% | +19,77% |
| ago/2026 | 1,092676 | +9,21% | +18,73% |
| jul/2026 | 1,07984 | +7,93% | +17,45% |
| jun/2026 | 1,07178 | +7,12% | +16,04% |
| mai/2026 | 1,076941 | +7,64% | +14,75% |
| abr/2026 | 1,077745 | +7,72% | +13,54% |
| mar/2026 | 1,084789 | +8,42% | +12,31% |
| fev/2026 | 1,104113 | +10,35% | +10,97% |
| jan/2026 | 1,095036 | +9,45% | +9,87% |
| dez/2025 | 1,064087 | +6,35% | +8,61% |
| nov/2025 | 1,062942 | +6,24% | +7,30% |
| out/2025 | 1,047376 | +4,68% | +6,18% |
| set/2025 | 1,053083 | +5,25% | +4,84% |
| ago/2025 | 1,030938 | +3,04% | +3,58% |
| jul/2025 | 1,021789 | +2,13% | +2,39% |
| jun/2025 | 1,011491 | +1,10% | +1,10% |
| mai/2025 | 1,000524 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,097054
- Patrimônio líquido
- R$ 41.786.816,98
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,13%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 10.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Evolution Vinchiare IPCA FI em Infraestrutura - Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 41.873.422,90 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.