Fundo de investimento
Andrina Lrs Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Rf - Resp Limitada
CNPJ 61.028.456/0001-54
Andrina Lrs Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Irb Asset Management S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 41.557.281,74, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,29%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em títulos públicos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- IRB ASSET MANAGEMENT S.A.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,8%R$ 41.151.181,88
- Disponibilidades0,1%R$ 50.000,00
- Operações Compromissadas0,1%R$ 46.872,38
- Valores a receber0,0%R$ 3.371,29
Maiores posições
- 199,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,29%98% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,84% | 0,88% | 96% |
| No ano | +10,05% | 10,28% | 98% |
| 12 meses | +15,29% | 15,64% | 98% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 119,399306 | +19,40% | +19,77% |
| ago/2026 | 118,399565 | +18,40% | +18,73% |
| jul/2026 | 117,133944 | +17,13% | +17,45% |
| jun/2026 | 115,759117 | +15,76% | +16,04% |
| mai/2026 | 114,535796 | +14,54% | +14,75% |
| abr/2026 | 113,330817 | +13,33% | +13,54% |
| mar/2026 | 112,136318 | +12,14% | +12,31% |
| fev/2026 | 110,810311 | +10,81% | +10,97% |
| jan/2026 | 109,733052 | +9,73% | +9,87% |
| dez/2025 | 108,490697 | +8,49% | +8,61% |
| nov/2025 | 107,202955 | +7,20% | +7,30% |
| out/2025 | 106,115594 | +6,12% | +6,18% |
| set/2025 | 104,837504 | +4,84% | +4,84% |
| ago/2025 | 103,564818 | +3,56% | +3,58% |
| jul/2025 | 102,3871 | +2,39% | +2,39% |
| jun/2025 | 101,077113 | +1,08% | +1,10% |
| mai/2025 | 100,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 119,399306
- Patrimônio líquido
- R$ 41.557.281,74
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,04%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 220.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Andrina Lrs Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Rf - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 41.537.000,64 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.