Fundo de investimento
Novus Strategy Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 61.028.586/0001-97
Novus Strategy Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Novus Capital Gestora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.118.521,56, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 26,59%, o equivalente a 170% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 13,27% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 86,3% em cotas de fundos e 13,6% em operações compromissadas, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- NOVUS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos86,3%R$ 9.488.806,20
- Operações Compromissadas13,6%R$ 1.495.148,35
- Valores a receber0,1%R$ 6.225,06
Maiores posições
- 187,2%
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 213,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+26,59%170% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -2,75% | 0,88% | -314% |
| No ano | +5,79% | 10,28% | 56% |
| 12 meses | +26,59% | 15,64% | 170% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,326044 | +32,60% | +18,47% |
| ago/2026 | 1,363559 | +36,36% | +17,44% |
| jul/2026 | 1,308195 | +30,82% | +16,17% |
| jun/2026 | 1,292582 | +29,26% | +14,78% |
| mai/2026 | 1,290875 | +29,09% | +13,51% |
| abr/2026 | 1,296279 | +29,63% | +12,30% |
| mar/2026 | 1,295427 | +29,54% | +11,09% |
| fev/2026 | 1,369411 | +36,94% | +9,76% |
| jan/2026 | 1,338893 | +33,89% | +8,68% |
| dez/2025 | 1,253509 | +25,35% | +7,43% |
| nov/2025 | 1,202841 | +20,28% | +6,13% |
| out/2025 | 1,067354 | +6,74% | +5,03% |
| set/2025 | 1,052224 | +5,22% | +3,70% |
| ago/2025 | 1,047525 | +4,75% | +2,45% |
| jul/2025 | 0,969179 | -3,08% | +1,28% |
| jun/2025 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,326044
- Patrimônio líquido
- R$ 10.118.521,56
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 13,27%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 3.463.027,47
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Novus Strategy Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 10.553.607,49 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.