Fundo de investimento
Spx Raptor 90 G5 Fundo de Investimento Financeiro da CIC Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 61.052.164/0001-57
Spx Raptor 90 G5 Fundo de Investimento Financeiro da CIC Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Spx Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 36.685.277,36, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 2,15%, o equivalente a 21% do CDI (10,28% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Spx Raptor Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 46,4% em títulos públicos e 20,9% em investimento no exterior, num total de 99 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master SPX RAPTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (CNPJ 12.808.980/0001-32). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos46,4%R$ 3.416.643.731,23
- Investimento no Exterior20,9%R$ 1.538.958.546,82
- Operações Compromissadas16,6%R$ 1.222.955.979,05
- Ações14,3%R$ 1.054.912.557,09
- Valores a receber0,9%R$ 63.802.662,08
- Outros (12 categorias)0,9%R$ 69.550.192,99
Maiores posições
- 129,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 227,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 326,4%
3SPXEXCA - SPX FUND EXCLUSIVE A - KY0000000000 - BTGP - 123644,40724
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 418,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 52,9%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 62,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 72,4%
ENEVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 82,2%
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
Ação preferencial · Ações
- 92,1%
COPEL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 101,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 10 maiores de 99 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+2,15%21% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,94% | 0,88% | 222% |
| No ano | +2,15% | 10,28% | 21% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,025979 | +2,15% | +10,28% |
| ago/2026 | 1,006432 | +0,20% | +9,32% |
| jul/2026 | 0,974343 | -2,99% | +8,14% |
| jun/2026 | 1,001602 | -0,28% | +6,84% |
| mai/2026 | 0,96957 | -3,47% | +5,66% |
| abr/2026 | 0,955197 | -4,90% | +4,54% |
| mar/2026 | 0,935658 | -6,85% | +3,41% |
| fev/2026 | 1,056038 | +5,14% | +2,17% |
| jan/2026 | 1,027545 | +2,30% | +1,16% |
| dez/2025 | 1,004416 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,025979
- Patrimônio líquido
- R$ 36.685.277,36
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 35.700.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Spx Raptor 90 G5 Fundo de Investimento Financeiro da CIC Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 36.674.621,34 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.