Fundo de investimento
Santander Milla Renda Fixa Referenciado DI - CIC FIF Resp Limitada
CNPJ 61.067.871/0001-17
Santander Milla Renda Fixa Referenciado DI - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 353.464.267,13, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,92%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Santander Renda Fixa Referenciado DI - FIF Resp Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 37,9% em títulos públicos e 27,5% em operações compromissadas, num total de 280 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/05/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA (CNPJ 01.630.558/0001-13). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos37,9%R$ 25.415.050.981,82
- Operações Compromissadas27,5%R$ 18.395.926.273,41
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF21,2%R$ 14.180.758.462,67
- Debêntures10,9%R$ 7.289.031.331,56
- Cotas de Fundos1,8%R$ 1.228.242.204,25
- Outros (3 categorias)0,7%R$ 476.012.663,25
Maiores posições
- 138,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 211,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 310,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 410,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 54,7%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 64,3%
SANT BANESPA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 82,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 92,0%
BANCO DO BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,9%
ITAU UNIBANCO H
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 280 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,92%102% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,89% | 0,88% | 101% |
| No ano | +10,49% | 10,28% | 102% |
| 12 meses | +15,92% | 15,64% | 102% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 11,815049 | +17,29% | +16,98% |
| ago/2026 | 11,71113 | +16,25% | +15,97% |
| jul/2026 | 11,582411 | +14,98% | +14,71% |
| jun/2026 | 11,43956 | +13,56% | +13,33% |
| mai/2026 | 11,310464 | +12,28% | +12,08% |
| abr/2026 | 11,18551 | +11,04% | +10,89% |
| mar/2026 | 11,064545 | +9,84% | +9,69% |
| fev/2026 | 10,931739 | +8,52% | +8,38% |
| jan/2026 | 10,821184 | +7,42% | +7,31% |
| dez/2025 | 10,693777 | +6,16% | +6,07% |
| nov/2025 | 10,563272 | +4,86% | +4,80% |
| out/2025 | 10,452236 | +3,76% | +3,70% |
| set/2025 | 10,319049 | +2,44% | +2,40% |
| ago/2025 | 10,192447 | +1,18% | +1,16% |
| jul/2025 | 10,073724 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 11,815049
- Patrimônio líquido
- R$ 353.464.267,13
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 0,04%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 175.733.430,56
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Milla Renda Fixa Referenciado DI - CIC FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 351.999.871,27 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.