Fundo de investimento
Acesso Sharp Long Short 2X Mult - CIC FIF Resp Limitada
CNPJ 61.067.980/0001-34
Acesso Sharp Long Short 2X Mult - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.216.599,90, distribuído entre 7 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 4,16%, o equivalente a 27% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,41% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 76,3% em cotas de fundos e 23,6% em valores a receber, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos76,3%R$ 4.680.284,43
- Valores a receber23,6%R$ 1.450.743,48
- Disponibilidades0,1%R$ 4.036,24
Maiores posições
- 175,9%
SHARP LONG SHORT 2X RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,5%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+4,16%27% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,48% | 0,88% | 169% |
| No ano | +1,64% | 10,28% | 16% |
| 12 meses | +4,16% | 15,64% | 27% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 10,589997 | +4,16% | +15,64% |
| ago/2026 | 10,435669 | +2,64% | +14,63% |
| jul/2026 | 10,290538 | +1,22% | +13,39% |
| jun/2026 | 10,222049 | +0,54% | +12,03% |
| mai/2026 | 10,262778 | +0,94% | +10,79% |
| abr/2026 | 10,171331 | +0,04% | +9,61% |
| mar/2026 | 10,132593 | -0,34% | +8,43% |
| fev/2026 | 10,089396 | -0,76% | +7,13% |
| jan/2026 | 10,411947 | +2,41% | +6,07% |
| dez/2025 | 10,418701 | +2,48% | +4,85% |
| nov/2025 | 10,528117 | +3,55% | +3,59% |
| out/2025 | 10,669091 | +4,94% | +2,51% |
| set/2025 | 10,45476 | +2,83% | +1,22% |
| ago/2025 | 10,166948 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 10,589997
- Patrimônio líquido
- R$ 6.216.599,90
- Cotistas
- 7
- Volatilidade (12 meses)
- 6,41%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 606.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Acesso Sharp Long Short 2X Mult - CIC FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 6.213.330,91 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.