Fundo de investimento
Aurum Kinea FIF FII em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 61.088.667/0001-82
Aurum Kinea FIF FII em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Kinea Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 25.680.427,65, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,26%, o equivalente a 46% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,53% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 80,2% em debêntures e 10,1% em operações compromissadas, num total de 85 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/05/2025
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures80,2%R$ 20.317.798,61
- Operações Compromissadas10,1%R$ 2.558.731,08
- Títulos Públicos9,6%R$ 2.427.792,66
- Mercado Futuro - Posições compradas0,1%R$ 16.277,70
- Títulos ligados ao agronegócio0,0%R$ 5.638,78
- Outros (3 categorias)0,0%R$ 6.323,38
Maiores posições
- 180,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 210,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 39,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,1%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 50,0%
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 60,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 70,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 7 maiores de 85 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,26%46% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,97% | 0,88% | 111% |
| No ano | +3,45% | 10,28% | 34% |
| 12 meses | +7,26% | 15,64% | 46% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 108,340511 | +7,04% | +18,47% |
| ago/2026 | 107,300952 | +6,01% | +17,44% |
| jul/2026 | 106,484696 | +5,21% | +16,17% |
| jun/2026 | 105,736824 | +4,47% | +14,78% |
| mai/2026 | 106,496768 | +5,22% | +13,51% |
| abr/2026 | 106,49955 | +5,22% | +12,30% |
| mar/2026 | 107,529589 | +6,24% | +11,09% |
| fev/2026 | 108,289418 | +6,99% | +9,76% |
| jan/2026 | 106,422083 | +5,15% | +8,68% |
| dez/2025 | 104,730041 | +3,47% | +7,43% |
| nov/2025 | 104,753217 | +3,50% | +6,13% |
| out/2025 | 102,628389 | +1,40% | +5,03% |
| set/2025 | 101,517091 | +0,30% | +3,70% |
| ago/2025 | 101,003571 | -0,21% | +2,45% |
| jul/2025 | 99,87874 | -1,32% | +1,28% |
| jun/2025 | 101,213079 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 108,340511
- Patrimônio líquido
- R$ 25.680.427,65
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,53%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 3.997.934,40
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Aurum Kinea FIF FII em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 25.689.734,07 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.