Fundo de investimento
Magis Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Resp Limitada
CNPJ 61.103.656/0001-24
Magis Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 59.676.602,33, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,56%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Itaú Verso A Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 57,7% em títulos públicos e 42,3% em operações compromissadas, num total de 25 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 11.419.818/0001-60). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos57,7%R$ 36.916.898.413,04
- Operações Compromissadas42,3%R$ 27.105.696.920,03
- Disponibilidades0,0%R$ 5.155.896,61
- Valores a receber0,0%R$ 19.491,74
Maiores posições
- 157,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 227,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 37,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 46,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 51,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 5 maiores de 25 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,56%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 99% |
| No ano | +10,24% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,56% | 15,64% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,193562 | +18,39% | +18,47% |
| ago/2026 | 1,18334 | +17,37% | +17,44% |
| jul/2026 | 1,170551 | +16,11% | +16,17% |
| jun/2026 | 1,156562 | +14,72% | +14,78% |
| mai/2026 | 1,143855 | +13,46% | +13,51% |
| abr/2026 | 1,131794 | +12,26% | +12,30% |
| mar/2026 | 1,11974 | +11,07% | +11,09% |
| fev/2026 | 1,106187 | +9,72% | +9,76% |
| jan/2026 | 1,095318 | +8,64% | +8,68% |
| dez/2025 | 1,082728 | +7,39% | +7,43% |
| nov/2025 | 1,069735 | +6,11% | +6,13% |
| out/2025 | 1,05864 | +5,00% | +5,03% |
| set/2025 | 1,045369 | +3,69% | +3,70% |
| ago/2025 | 1,032841 | +2,45% | +2,45% |
| jul/2025 | 1,02103 | +1,27% | +1,28% |
| jun/2025 | 1,008183 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,193562
- Patrimônio líquido
- R$ 59.676.602,33
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Magis Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 59.646.934,28 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.